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Fidelity China Innovation A Cap Eur
18,64
-0,11%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,64 | 18,66 | EUR | 22/12/25 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0455706654 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI China All Shares |
| Data di partenza | 23/11/09 |
| Nome del gestore | Stephen Ma |
| Patrimonio del fondo | 94,4997 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,22 |
| Ytd | +9,78 |
| 1 anno | +9,84 |
| 3 anni | +16,21 |
| 5 anni | -20,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,83 |
| 2023 | -10,39 |
| 2022 | -26,37 |
| 2021 | -9,98 |
| 2020 | +15,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,1664 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | +0,32 |
| 1 mese | +0,22 |
| 3 mesi | -5,81 |
| 6 mesi | +13,24 |
| Da inizio anno | +9,78 |
| 1 anno | +9,84 |
| 2 anni | +33,14 |
| 3 anni | +16,21 |
| 4 anni | -14,30 |
| 5 anni | -20,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,83 |
| 2023 | -10,39 |
| 2022 | -26,37 |
| 2021 | -9,98 |
| 2020 | +15,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,1664 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9509 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4434 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,097 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3795 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7807 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1454 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,16 |
| 3 anni | +23,58 |
| 5 anni | +22,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,91 |
| 3 anni | +13,37 |
| 5 anni | +15,24 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4434 |
| Sortino | 0,7807 |
| Bull Market | -0,97 |
| Bear Market | -1,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.479
+15,76
3 anni 15.635
11.317
+14,85
5 anni 13.875
16.179
-18,04
|
2.479 | +15,76 | 11.317 | +14,85 | 16.179 | -18,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.542
+17,16
3 anni 15.635
18.855
+23,58
5 anni 13.875
16.460
+22,43
|
19.542 | +17,16 | 18.855 | +23,58 | 16.460 | +22,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.716
+11,91
3 anni 15.635
18.813
+13,37
5 anni 13.875
16.691
+15,24
|
19.716 | +11,91 | 18.813 | +13,37 | 16.691 | +15,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.957
+0,95
3 anni 15.635
10.867
+0,44
5 anni 13.875
13.685
-0,10
|
6.957 | +0,95 | 10.867 | +0,44 | 13.685 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.929
+1,38
3 anni 15.635
10.188
+0,78
5 anni 13.875
13.701
-0,15
|
7.929 | +1,38 | 10.188 | +0,78 | 13.685 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
245
+15,76
3 anni 15.635
400
+14,85
5 anni 13.875
462
-18,04
|
245 | +15,76 | 400 | +14,85 | 462 | -18,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
443
+17,16
3 anni 15.635
484
+23,58
5 anni 13.875
442
+22,43
|
443 | +17,16 | 484 | +23,58 | 442 | +22,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
475
+11,91
3 anni 15.635
486
+13,37
5 anni 13.875
453
+15,24
|
475 | +11,91 | 486 | +13,37 | 453 | +15,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
302
+0,95
3 anni 15.635
336
+0,44
5 anni 13.875
463
-0,10
|
302 | +0,95 | 336 | +0,44 | 463 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
351
+1,38
3 anni 15.635
335
+0,78
5 anni 13.875
463
-0,15
|
351 | +1,38 | 335 | +0,78 | 463 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 