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Fidelity China Innovation A Disy $
13,46
+0,07%
Valuta: USD
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,46 | 13,45 | USD | 22/06/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0455707207 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI China All Shares |
| Data di partenza | 23/11/09 |
| Nome del gestore | Stephen Ma |
| Patrimonio del fondo | 8,4296 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,04 |
| Ytd | +0,04 |
| 1 anno | +11,79 |
| 3 anni | +24,88 |
| 5 anni | -28,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,81 |
| 2024 | +17,22 |
| 2023 | -10,58 |
| 2022 | -26,44 |
| 2021 | -9,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,2422 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | -1,46 |
| 1 mese | -3,04 |
| 3 mesi | +3,48 |
| 6 mesi | -1,22 |
| Da inizio anno | +0,04 |
| 1 anno | +11,79 |
| 2 anni | +14,74 |
| 3 anni | +24,88 |
| 4 anni | +2,99 |
| 5 anni | -28,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,81 |
| 2024 | +17,22 |
| 2023 | -10,58 |
| 2022 | -26,44 |
| 2021 | -9,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,2422 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9904 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3191 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2601 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7979 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5506 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3733 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,29 |
| 3 anni | +20,27 |
| 5 anni | +22,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,98 |
| 3 anni | +11,80 |
| 5 anni | +15,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3191 |
| Sortino | 0,5506 |
| Bull Market | +8,49 |
| Bear Market | -1,75 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
7.410
+14,59
3 anni 16.061
7.894
+29,82
5 anni 14.393
16.895
-26,24
|
7.410 | +14,59 | 7.894 | +29,82 | 16.895 | -26,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
18.933
+16,29
3 anni 16.061
18.886
+20,27
5 anni 14.393
16.902
+22,41
|
18.933 | +16,29 | 18.886 | +20,27 | 16.902 | +22,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
17.687
+8,98
3 anni 16.061
18.670
+11,80
5 anni 14.393
17.008
+15,74
|
17.687 | +8,98 | 18.670 | +11,80 | 17.008 | +15,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
10.047
+0,99
3 anni 16.061
12.730
+0,32
5 anni 14.393
14.728
-0,26
|
10.047 | +0,99 | 12.730 | +0,32 | 14.728 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
8.750
+1,80
3 anni 16.061
12.046
+0,55
5 anni 14.393
14.868
-0,37
|
8.750 | +1,80 | 12.046 | +0,55 | 14.728 | -0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
343
+14,59
3 anni 16.061
358
+29,82
5 anni 14.393
497
-26,24
|
343 | +14,59 | 358 | +29,82 | 497 | -26,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
285
+16,29
3 anni 16.061
465
+20,27
5 anni 14.393
453
+22,41
|
285 | +16,29 | 465 | +20,27 | 453 | +22,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
198
+8,98
3 anni 16.061
471
+11,80
5 anni 14.393
479
+15,74
|
198 | +8,98 | 471 | +11,80 | 479 | +15,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
322
+0,99
3 anni 16.061
372
+0,32
5 anni 14.393
515
-0,26
|
322 | +0,99 | 372 | +0,32 | 515 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
290
+1,80
3 anni 16.061
362
+0,55
5 anni 14.393
513
-0,37
|
290 | +1,80 | 362 | +0,55 | 513 | -0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 