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Bgf Em. Mkts Local Currency Bond E2 Cap Eur Hdg
7,11
+0,71%
Valuta: EUR
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,11 | 7,06 | EUR | 10/04/26 | +0,71 |
Caratteristiche
| Isin | LU0474536231 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2H |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 18/12/09 |
| Nome del gestore | Andrew Gordon; Imran Hussain |
| Patrimonio del fondo | 2,9761 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,85 |
| Ytd | +1,14 |
| 1 anno | +13,76 |
| 3 anni | +15,05 |
| 5 anni | +0,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,01 |
| 2024 | -8,32 |
| 2023 | +11,84 |
| 2022 | -12,44 |
| 2021 | -9,76 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,0021 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,71 |
| 1 settimana | +3,64 |
| 1 mese | +0,85 |
| 3 mesi | +0,85 |
| 6 mesi | +4,25 |
| Da inizio anno | +1,14 |
| 1 anno | +13,76 |
| 2 anni | +11,27 |
| 3 anni | +15,05 |
| 4 anni | +15,80 |
| 5 anni | +0,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,01 |
| 2024 | -8,32 |
| 2023 | +11,84 |
| 2022 | -12,44 |
| 2021 | -9,76 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,0021 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7202 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0822 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1549 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9102 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1089 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,202 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,75 |
| 3 anni | +10,09 |
| 5 anni | +10,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,92 |
| 3 anni | +7,61 |
| 5 anni | +8,24 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,0822 |
| Sortino | 0,1089 |
| Bull Market | -0,15 |
| Bear Market | +0,48 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
6.602
+8,28
3 anni 15.865
13.839
+10,57
5 anni 14.155
13.548
-2,02
|
6.602 | +8,28 | 13.839 | +10,57 | 13.548 | -2,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
11.302
+8,75
3 anni 15.865
10.923
+10,09
5 anni 14.155
9.210
+10,75
|
11.302 | +8,75 | 10.923 | +10,09 | 9.210 | +10,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
12.846
+6,92
3 anni 15.865
12.884
+7,61
5 anni 14.155
10.560
+8,24
|
12.846 | +6,92 | 12.884 | +7,61 | 10.560 | +8,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
6.227
+0,72
3 anni 15.865
14.378
+0,08
5 anni 14.155
12.876
-0,15
|
6.227 | +0,72 | 14.378 | +0,08 | 12.876 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
7.096
+0,91
3 anni 15.865
14.442
+0,11
5 anni 14.155
12.806
-0,20
|
7.096 | +0,91 | 14.442 | +0,11 | 12.876 | -0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
78
+8,28
3 anni 15.865
694
+10,57
5 anni 14.155
662
-2,02
|
78 | +8,28 | 694 | +10,57 | 662 | -2,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
906
+8,75
3 anni 15.865
942
+10,09
5 anni 14.155
863
+10,75
|
906 | +8,75 | 942 | +10,09 | 863 | +10,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
885
+6,92
3 anni 15.865
933
+7,61
5 anni 14.155
862
+8,24
|
885 | +6,92 | 933 | +7,61 | 862 | +8,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
190
+0,72
3 anni 15.865
701
+0,08
5 anni 14.155
557
-0,15
|
190 | +0,72 | 701 | +0,08 | 557 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
194
+0,91
3 anni 15.865
702
+0,11
5 anni 14.155
555
-0,20
|
194 | +0,91 | 702 | +0,11 | 555 | -0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 