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Ubs (Lux) Bond F. Asia Flexible P Cap Eur Hdg
130,21
+0,25%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 130,21 | 129,89 | EUR | 11/06/26 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0464250652 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index |
| Data di partenza | 28/01/10 |
| Nome del gestore | Cheuk Bun Ben Yuen |
| Patrimonio del fondo | 26,8496 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,41 |
| Ytd | +0,04 |
| 1 anno | +3,84 |
| 3 anni | +11,35 |
| 5 anni | -14,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,54 |
| 2024 | +4,16 |
| 2023 | +1,68 |
| 2022 | -18,11 |
| 2021 | -6,45 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,1934 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.08 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.08 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | -0,27 |
| 1 mese | -0,41 |
| 3 mesi | -0,59 |
| 6 mesi | +0,15 |
| Da inizio anno | +0,04 |
| 1 anno | +3,84 |
| 2 anni | +8,01 |
| 3 anni | +11,35 |
| 4 anni | +6,49 |
| 5 anni | -14,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,54 |
| 2024 | +4,16 |
| 2023 | +1,68 |
| 2022 | -18,11 |
| 2021 | -6,45 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,1934 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5623 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0652 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6528 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6629 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1058 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8243 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,40 |
| 3 anni | +4,37 |
| 5 anni | +6,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,91 |
| 3 anni | +2,96 |
| 5 anni | +5,59 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0652 |
| Sortino | 0,1058 |
| Bull Market | +0,64 |
| Bear Market | -0,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
13.696
+4,32
3 anni 15.848
14.481
+12,06
5 anni 14.193
16.107
-13,80
|
13.696 | +4,32 | 14.481 | +12,06 | 16.107 | -13,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.475
+3,40
3 anni 15.848
3.077
+4,37
5 anni 14.193
5.410
+6,99
|
3.475 | +3,40 | 3.077 | +4,37 | 5.410 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.407
+2,91
3 anni 15.848
3.133
+2,96
5 anni 14.193
6.579
+5,59
|
4.407 | +2,91 | 3.133 | +2,96 | 6.579 | +5,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.629
+0,56
3 anni 15.848
15.470
+0,07
5 anni 14.193
16.727
-0,65
|
13.629 | +0,56 | 15.470 | +0,07 | 16.727 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.227
+0,66
3 anni 15.848
15.411
+0,11
5 anni 14.193
16.727
-0,82
|
14.227 | +0,66 | 15.411 | +0,11 | 16.727 | -0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
749
+4,32
3 anni 15.848
701
+12,06
5 anni 14.193
869
-13,80
|
749 | +4,32 | 701 | +12,06 | 869 | -13,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
94
+3,40
3 anni 15.848
122
+4,37
5 anni 14.193
416
+6,99
|
94 | +3,40 | 122 | +4,37 | 416 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
298
+2,91
3 anni 15.848
129
+2,96
5 anni 14.193
492
+5,59
|
298 | +2,91 | 129 | +2,96 | 492 | +5,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
700
+0,56
3 anni 15.848
750
+0,07
5 anni 14.193
886
-0,65
|
700 | +0,56 | 750 | +0,07 | 886 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
751
+0,66
3 anni 15.848
746
+0,11
5 anni 14.193
886
-0,82
|
751 | +0,66 | 746 | +0,11 | 886 | -0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 