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Ubs (Lux) Bond F. Asia Flexible P Cap Eur Hdg
130,05
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 130,05 | 129,97 | EUR | 16/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0464250652 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index |
| Data di partenza | 28/01/10 |
| Nome del gestore | Cheuk Bun Ben Yuen |
| Patrimonio del fondo | 26,8496 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,15 |
| Ytd | +5,45 |
| 1 anno | +4,76 |
| 3 anni | +10,78 |
| 5 anni | -14,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,16 |
| 2023 | +1,68 |
| 2022 | -18,11 |
| 2021 | -6,45 |
| 2020 | +5,60 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,1675 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.08 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.08 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | -0,15 |
| 3 mesi | +0,18 |
| 6 mesi | +3,84 |
| Da inizio anno | +5,45 |
| 1 anno | +4,76 |
| 2 anni | +10,24 |
| 3 anni | +10,78 |
| 4 anni | -8,89 |
| 5 anni | -14,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,16 |
| 2023 | +1,68 |
| 2022 | -18,11 |
| 2021 | -6,45 |
| 2020 | +5,60 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,1675 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8859 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6436 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5724 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5316 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,243 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7393 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,73 |
| 3 anni | +5,92 |
| 5 anni | +6,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,65 |
| 3 anni | +3,05 |
| 5 anni | +5,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6436 |
| Sortino | 1,243 |
| Bull Market | +0,64 |
| Bear Market | -0,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.741
+4,53
3 anni 15.635
11.287
+14,90
5 anni 13.875
15.894
-13,70
|
8.741 | +4,53 | 11.287 | +14,90 | 15.894 | -13,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.500
+2,73
3 anni 15.635
5.000
+5,92
5 anni 13.875
5.167
+6,93
|
3.500 | +2,73 | 5.000 | +5,92 | 5.167 | +6,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.154
+1,65
3 anni 15.635
3.343
+3,05
5 anni 13.875
6.790
+5,42
|
3.154 | +1,65 | 3.343 | +3,05 | 6.790 | +5,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.641
+0,89
3 anni 15.635
7.977
+0,64
5 anni 13.875
16.430
-0,57
|
7.641 | +0,89 | 7.977 | +0,64 | 16.430 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.113
+1,53
3 anni 15.635
6.463
+1,24
5 anni 13.875
16.406
-0,74
|
7.113 | +1,53 | 6.463 | +1,24 | 16.430 | -0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
379
+4,53
3 anni 15.635
559
+14,90
5 anni 13.875
859
-13,70
|
379 | +4,53 | 559 | +14,90 | 859 | -13,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
130
+2,73
3 anni 15.635
305
+5,92
5 anni 13.875
388
+6,93
|
130 | +2,73 | 305 | +5,92 | 388 | +6,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
117
+1,65
3 anni 15.635
140
+3,05
5 anni 13.875
464
+5,42
|
117 | +1,65 | 140 | +3,05 | 464 | +5,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
324
+0,89
3 anni 15.635
352
+0,64
5 anni 13.875
867
-0,57
|
324 | +0,89 | 352 | +0,64 | 867 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
304
+1,53
3 anni 15.635
251
+1,24
5 anni 13.875
868
-0,74
|
304 | +1,53 | 251 | +1,24 | 868 | -0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 