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Ubs (Lux) Bond F. Asia Flexible P Cap Eur Hdg
130,78
+0,35%
Valuta: EUR
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 130,78 | 130,32 | EUR | 14/04/26 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0464250652 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index |
| Data di partenza | 28/01/10 |
| Nome del gestore | Cheuk Bun Ben Yuen |
| Patrimonio del fondo | 26,8496 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,00 |
| Ytd | +0,12 |
| 1 anno | +6,21 |
| 3 anni | +9,61 |
| 5 anni | -13,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,54 |
| 2024 | +4,16 |
| 2023 | +1,68 |
| 2022 | -18,11 |
| 2021 | -6,45 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,1688 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.08 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.08 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,59 |
| 1 mese | +0,00 |
| 3 mesi | -0,02 |
| 6 mesi | +0,12 |
| Da inizio anno | +0,12 |
| 1 anno | +6,21 |
| 2 anni | +9,70 |
| 3 anni | +9,61 |
| 4 anni | +2,53 |
| 5 anni | -13,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,54 |
| 2024 | +4,16 |
| 2023 | +1,68 |
| 2022 | -18,11 |
| 2021 | -6,45 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,1688 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1739 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0141 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6644 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,209 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0199 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8364 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,48 |
| 3 anni | +4,37 |
| 5 anni | +6,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,89 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | +5,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,0141 |
| Sortino | 0,0199 |
| Bull Market | +0,64 |
| Bear Market | -0,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
12.330
+2,62
3 anni 15.865
14.565
+9,38
5 anni 14.155
15.996
-14,14
|
12.330 | +2,62 | 14.565 | +9,38 | 15.996 | -14,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
3.738
+3,48
3 anni 15.865
3.184
+4,37
5 anni 14.155
5.457
+6,97
|
3.738 | +3,48 | 3.184 | +4,37 | 5.457 | +6,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
3.616
+2,89
3 anni 15.865
3.342
+3,08
5 anni 14.155
6.616
+5,54
|
3.616 | +2,89 | 3.342 | +3,08 | 6.616 | +5,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
12.161
+0,17
3 anni 15.865
15.266
+0,01
5 anni 14.155
16.899
-0,66
|
12.161 | +0,17 | 15.266 | +0,01 | 16.899 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
12.306
+0,21
3 anni 15.865
15.259
+0,02
5 anni 14.155
16.902
-0,84
|
12.306 | +0,21 | 15.259 | +0,02 | 16.899 | -0,84 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
550
+2,62
3 anni 15.865
738
+9,38
5 anni 14.155
863
-14,14
|
550 | +2,62 | 738 | +9,38 | 863 | -14,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
119
+3,48
3 anni 15.865
132
+4,37
5 anni 14.155
403
+6,97
|
119 | +3,48 | 132 | +4,37 | 403 | +6,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
115
+2,89
3 anni 15.865
137
+3,08
5 anni 14.155
476
+5,54
|
115 | +2,89 | 137 | +3,08 | 476 | +5,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
506
+0,17
3 anni 15.865
746
+0,01
5 anni 14.155
873
-0,66
|
506 | +0,17 | 746 | +0,01 | 873 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
522
+0,21
3 anni 15.865
746
+0,02
5 anni 14.155
877
-0,84
|
522 | +0,21 | 746 | +0,02 | 877 | -0,84 |
Dati ed elaborazioni forniti da 