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Ef Bond Italy Floating Rate Lte R Eur
144,97
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 144,97 | 144,95 | EUR | 30/03/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0457148293 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE Eurozone CCT Lordo (Weekly) Index |
| Data di partenza | 11/12/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2441,7170 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,90 |
| Ytd | -0,44 |
| 1 anno | +2,98 |
| 3 anni | +11,48 |
| 5 anni | +11,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,40 |
| 2024 | +4,22 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -0,92 |
| 2021 | -0,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,5317 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | -0,36 |
| 1 mese | -0,90 |
| 3 mesi | -0,44 |
| 6 mesi | +0,98 |
| Da inizio anno | -0,44 |
| 1 anno | +2,98 |
| 2 anni | +7,04 |
| 3 anni | +11,48 |
| 4 anni | +11,54 |
| 5 anni | +11,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,40 |
| 2024 | +4,22 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -0,92 |
| 2021 | -0,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,5317 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 3,7562 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1772 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4496 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 10,5457 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6942 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6405 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,56 |
| 3 anni | +0,87 |
| 5 anni | +1,22 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,20 |
| 3 anni | +0,61 |
| 5 anni | +0,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,1772 |
| Sortino | 1,6942 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.758
+4,20
3 anni 15.888
14.245
+12,94
5 anni 14.134
10.200
+12,22
|
10.758 | +4,20 | 14.245 | +12,94 | 10.200 | +12,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
442
+0,56
3 anni 15.888
215
+0,87
5 anni 14.134
182
+1,22
|
442 | +0,56 | 215 | +0,87 | 182 | +1,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
311
+0,20
3 anni 15.888
316
+0,61
5 anni 14.134
176
+0,80
|
311 | +0,20 | 316 | +0,61 | 176 | +0,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
91
+3,76
3 anni 15.888
1.461
+1,18
5 anni 14.134
5.261
+0,45
|
91 | +3,76 | 1.461 | +1,18 | 5.261 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
605
+10,55
3 anni 15.888
3.323
+1,69
5 anni 14.134
5.596
+0,64
|
605 | +10,55 | 3.323 | +1,69 | 5.261 | +0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
259
+4,20
3 anni 15.888
391
+12,94
5 anni 14.134
188
+12,22
|
259 | +4,20 | 391 | +12,94 | 188 | +12,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
38
+0,56
3 anni 15.888
22
+0,87
5 anni 14.134
18
+1,22
|
38 | +0,56 | 22 | +0,87 | 18 | +1,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
28
+0,20
3 anni 15.888
38
+0,61
5 anni 14.134
16
+0,80
|
28 | +0,20 | 38 | +0,61 | 16 | +0,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1
+3,76
3 anni 15.888
41
+1,18
5 anni 14.134
36
+0,45
|
1 | +3,76 | 41 | +1,18 | 36 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
10
+10,55
3 anni 15.888
112
+1,69
5 anni 14.134
38
+0,64
|
10 | +10,55 | 112 | +1,69 | 38 | +0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 