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Ef Bond Italy Floating Rate Lte R Eur
145,46
+0,08%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 145,46 | 145,35 | EUR | 16/12/25 | +0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0457148293 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE Eurozone CCT Lordo (Weekly) Index |
| Data di partenza | 11/12/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1968,1854 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,60 |
| Ytd | +4,29 |
| 1 anno | +4,42 |
| 3 anni | +13,22 |
| 5 anni | +11,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,22 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -0,92 |
| 2021 | -0,70 |
| 2020 | +0,98 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | +0,60 |
| 3 mesi | +1,37 |
| 6 mesi | +2,12 |
| Da inizio anno | +4,29 |
| 1 anno | +4,42 |
| 2 anni | +9,05 |
| 3 anni | +13,22 |
| 4 anni | +11,75 |
| 5 anni | +11,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,22 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -0,92 |
| 2021 | -0,70 |
| 2020 | +0,98 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,9821 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8661 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3566 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 10,7282 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,23 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4987 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,67 |
| 3 anni | +0,95 |
| 5 anni | +1,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,20 |
| 3 anni | +0,65 |
| 5 anni | +0,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8661 |
| Sortino | 1,23 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.107
+4,30
3 anni 15.635
12.836
+12,45
5 anni 13.875
10.019
+11,00
|
9.107 | +4,30 | 12.836 | +12,45 | 10.019 | +11,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
452
+0,67
3 anni 15.635
216
+0,95
5 anni 13.875
179
+1,24
|
452 | +0,67 | 216 | +0,95 | 179 | +1,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
220
+0,20
3 anni 15.635
276
+0,65
5 anni 13.875
173
+0,80
|
220 | +0,20 | 276 | +0,65 | 173 | +0,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
96
+2,98
3 anni 15.635
4.614
+0,87
5 anni 13.875
8.005
+0,36
|
96 | +2,98 | 4.614 | +0,87 | 8.005 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
245
+10,73
3 anni 15.635
6.552
+1,23
5 anni 13.875
8.266
+0,50
|
245 | +10,73 | 6.552 | +1,23 | 8.005 | +0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
212
+4,30
3 anni 15.635
305
+12,45
5 anni 13.875
197
+11,00
|
212 | +4,30 | 305 | +12,45 | 197 | +11,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
40
+0,67
3 anni 15.635
22
+0,95
5 anni 13.875
18
+1,24
|
40 | +0,67 | 22 | +0,95 | 18 | +1,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
18
+0,20
3 anni 15.635
36
+0,65
5 anni 13.875
16
+0,80
|
18 | +0,20 | 36 | +0,65 | 16 | +0,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7
+2,98
3 anni 15.635
132
+0,87
5 anni 13.875
102
+0,36
|
7 | +2,98 | 132 | +0,87 | 102 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3
+10,73
3 anni 15.635
165
+1,23
5 anni 13.875
108
+0,50
|
3 | +10,73 | 165 | +1,23 | 108 | +0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 