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Ef Bond Italy Floating Rate Lte R Eur
146,44
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 146,44 | 146,36 | EUR | 13/05/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0457148293 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE Eurozone CCT Lordo (Weekly) Index |
| Data di partenza | 11/12/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2560,4362 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,49 |
| Ytd | +0,57 |
| 1 anno | +3,37 |
| 3 anni | +12,38 |
| 5 anni | +12,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,40 |
| 2024 | +4,22 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -0,92 |
| 2021 | -0,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,1757 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | +0,49 |
| 3 mesi | +0,13 |
| 6 mesi | +1,22 |
| Da inizio anno | +0,57 |
| 1 anno | +3,37 |
| 2 anni | +7,46 |
| 3 anni | +12,38 |
| 4 anni | +13,69 |
| 5 anni | +12,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,40 |
| 2024 | +4,22 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -0,92 |
| 2021 | -0,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,1757 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9094 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7578 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3009 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1748 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0154 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4367 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,20 |
| 3 anni | +1,05 |
| 5 anni | +1,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,93 |
| 3 anni | +0,78 |
| 5 anni | +0,88 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,7578 |
| Sortino | 1,0154 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.669
+3,13
3 anni 15.839
14.130
+12,01
5 anni 14.143
9.392
+11,88
|
15.669 | +3,13 | 14.130 | +12,01 | 9.392 | +11,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
547
+1,20
3 anni 15.839
241
+1,05
5 anni 14.143
186
+1,28
|
547 | +1,20 | 241 | +1,05 | 186 | +1,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
630
+0,93
3 anni 15.839
332
+0,78
5 anni 14.143
180
+0,88
|
630 | +0,93 | 332 | +0,78 | 180 | +0,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
10.678
+0,91
3 anni 15.839
5.917
+0,76
5 anni 14.143
6.401
+0,30
|
10.678 | +0,91 | 5.917 | +0,76 | 6.401 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
11.891
+1,17
3 anni 15.839
7.679
+1,02
5 anni 14.143
6.545
+0,44
|
11.891 | +1,17 | 7.679 | +1,02 | 6.401 | +0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
347
+3,13
3 anni 15.839
339
+12,01
5 anni 14.143
175
+11,88
|
347 | +3,13 | 339 | +12,01 | 175 | +11,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
53
+1,20
3 anni 15.839
29
+1,05
5 anni 14.143
19
+1,28
|
53 | +1,20 | 29 | +1,05 | 19 | +1,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
66
+0,93
3 anni 15.839
41
+0,78
5 anni 14.143
16
+0,88
|
66 | +0,93 | 41 | +0,78 | 16 | +0,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
139
+0,91
3 anni 15.839
148
+0,76
5 anni 14.143
72
+0,30
|
139 | +0,91 | 148 | +0,76 | 72 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
173
+1,17
3 anni 15.839
198
+1,02
5 anni 14.143
75
+0,44
|
173 | +1,17 | 198 | +1,02 | 75 | +0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 