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State Street Euro Corp.Bd Scren.Ind. I Cap Eur
16,025
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,025 | 16,028 | EUR | 17/06/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0438092701 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Barclays Euro-Aggregate Corporate Index |
| Data di partenza | 21/07/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 450,7490 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,29 |
| Ytd | +1,03 |
| 1 anno | +2,30 |
| 3 anni | +15,58 |
| 5 anni | +0,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,74 |
| 2024 | +5,11 |
| 2023 | +8,23 |
| 2022 | -13,68 |
| 2021 | -1,11 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ssga Europe Ltd
78 Sir John Rogerson�s Quay N.D. - Dublin
Tel. N.D.
78 Sir John Rogerson�s Quay N.D. - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,56 |
| 1 mese | +1,29 |
| 3 mesi | +1,37 |
| 6 mesi | +0,89 |
| Da inizio anno | +1,03 |
| 1 anno | +2,30 |
| 2 anni | +8,27 |
| 3 anni | +15,58 |
| 4 anni | +16,79 |
| 5 anni | +0,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,74 |
| 2024 | +5,11 |
| 2023 | +8,23 |
| 2022 | -13,68 |
| 2021 | -1,11 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0566 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4636 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,307 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0687 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7064 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4148 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,05 |
| 3 anni | +3,17 |
| 5 anni | +5,39 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,76 |
| 3 anni | +2,12 |
| 5 anni | +4,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4636 |
| Sortino | 0,7064 |
| Bull Market | +2,37 |
| Bear Market | -2,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
8.171
+2,09
3 anni 16.061
5.746
+14,79
5 anni 14.393
4.164
+1,51
|
8.171 | +2,09 | 5.746 | +14,79 | 4.164 | +1,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
6.204
+3,05
3 anni 16.061
3.424
+3,17
5 anni 14.393
2.153
+5,39
|
6.204 | +3,05 | 3.424 | +3,17 | 2.153 | +5,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.060
+2,76
3 anni 16.061
3.645
+2,12
5 anni 14.393
2.059
+4,10
|
6.060 | +2,76 | 3.645 | +2,12 | 2.059 | +4,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
8.771
+0,06
3 anni 16.061
4.595
+0,46
5 anni 14.393
1.997
-0,31
|
8.771 | +0,06 | 4.595 | +0,46 | 1.997 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
8.705
+0,07
3 anni 16.061
4.799
+0,71
5 anni 14.393
2.327
-0,41
|
8.705 | +0,07 | 4.799 | +0,71 | 1.997 | -0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
76
+2,09
3 anni 16.061
32
+14,79
5 anni 14.393
34
+1,51
|
76 | +2,09 | 32 | +14,79 | 34 | +1,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
190
+3,05
3 anni 16.061
153
+3,17
5 anni 14.393
140
+5,39
|
190 | +3,05 | 153 | +3,17 | 140 | +5,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
173
+2,76
3 anni 16.061
125
+2,12
5 anni 14.393
120
+4,10
|
173 | +2,76 | 125 | +2,12 | 120 | +4,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
76
+0,06
3 anni 16.061
49
+0,46
5 anni 14.393
52
-0,31
|
76 | +0,06 | 49 | +0,46 | 52 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
75
+0,07
3 anni 16.061
40
+0,71
5 anni 14.393
46
-0,41
|
75 | +0,07 | 40 | +0,71 | 46 | -0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 