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Fidelity Global Infl. Linked Bond Y Cap Hdg Eur
12,99
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,99 | 12,99 | EUR | 22/06/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353649436 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov,Infl,-Linked Bd 1-10 Y |
| Data di partenza | 29/05/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 116,2220 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,15 |
| Ytd | +0,78 |
| 1 anno | +1,48 |
| 3 anni | +6,74 |
| 5 anni | +2,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,53 |
| 2024 | -0,16 |
| 2023 | +3,14 |
| 2022 | -7,78 |
| 2021 | +4,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,5823 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,46 |
| 1 mese | -0,15 |
| 3 mesi | +0,39 |
| 6 mesi | +0,93 |
| Da inizio anno | +0,78 |
| 1 anno | +1,48 |
| 2 anni | +4,67 |
| 3 anni | +6,74 |
| 4 anni | +3,42 |
| 5 anni | +2,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,53 |
| 2024 | -0,16 |
| 2023 | +3,14 |
| 2022 | -7,78 |
| 2021 | +4,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,5823 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0232 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3628 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2324 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0233 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4689 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2983 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,98 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | +4,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,24 |
| 3 anni | +2,32 |
| 5 anni | +3,59 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,3628 |
| Sortino | -0,4689 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
16.282
+2,83
3 anni 16.061
17.117
+7,13
5 anni 14.393
13.183
+3,24
|
16.282 | +2,83 | 17.117 | +7,13 | 13.183 | +3,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.164
+1,98
3 anni 16.061
1.450
+3,08
5 anni 14.393
1.240
+4,41
|
1.164 | +1,98 | 1.450 | +3,08 | 1.240 | +4,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
868
+1,24
3 anni 16.061
2.211
+2,32
5 anni 14.393
1.430
+3,59
|
868 | +1,24 | 2.211 | +2,32 | 1.430 | +3,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
18.053
-0,02
3 anni 16.061
18.867
-0,36
5 anni 14.393
14.472
-0,23
|
18.053 | -0,02 | 18.867 | -0,36 | 14.472 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
18.064
-0,02
3 anni 16.061
18.899
-0,47
5 anni 14.393
14.315
-0,30
|
18.064 | -0,02 | 18.899 | -0,47 | 14.472 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
453
+2,83
3 anni 16.061
691
+7,13
5 anni 14.393
411
+3,24
|
453 | +2,83 | 691 | +7,13 | 411 | +3,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
152
+1,98
3 anni 16.061
185
+3,08
5 anni 14.393
142
+4,41
|
152 | +1,98 | 185 | +3,08 | 142 | +4,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
91
+1,24
3 anni 16.061
238
+2,32
5 anni 14.393
153
+3,59
|
91 | +1,24 | 238 | +2,32 | 153 | +3,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
647
-0,02
3 anni 16.061
875
-0,36
5 anni 14.393
421
-0,23
|
647 | -0,02 | 875 | -0,36 | 421 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
647
-0,02
3 anni 16.061
877
-0,47
5 anni 14.393
412
-0,30
|
647 | -0,02 | 877 | -0,47 | 412 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 