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Russell Inv. Gl. Listed Infrastructure B $
2.715,657
-0,09%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.715,657 | 2.717,985 | USD | 18/12/25 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B4K8Z175 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P Global Infrastructure |
| Data di partenza | 20/10/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 6,9101 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,42 |
| Ytd | +3,86 |
| 1 anno | +4,27 |
| 3 anni | +20,67 |
| 5 anni | +48,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,88 |
| 2023 | +1,75 |
| 2022 | +2,18 |
| 2021 | +20,27 |
| 2020 | -14,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,2063 |
Società di Gestione
Carne Glb. Fund Managers (Ie)
3RD FLOOR, 55 CHARLEMONT PLACE N.D. - DUBLIN
Tel. N.D.
3RD FLOOR, 55 CHARLEMONT PLACE N.D. - DUBLIN
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,5% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,5% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,49 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | -1,42 |
| 3 mesi | +2,48 |
| 6 mesi | +3,22 |
| Da inizio anno | +3,86 |
| 1 anno | +4,27 |
| 2 anni | +19,43 |
| 3 anni | +20,67 |
| 4 anni | +28,52 |
| 5 anni | +48,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,88 |
| 2023 | +1,75 |
| 2022 | +2,18 |
| 2021 | +20,27 |
| 2020 | -14,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,2063 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,427 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3152 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,751 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7362 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4838 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2595 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,72 |
| 3 anni | +9,60 |
| 5 anni | +11,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,79 |
| 3 anni | +6,21 |
| 5 anni | +6,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3152 |
| Sortino | 0,4838 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.954
+3,26
3 anni 15.635
9.113
+18,57
5 anni 13.875
3.296
+53,85
|
10.954 | +3,26 | 9.113 | +18,57 | 3.296 | +53,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12.011
+9,72
3 anni 15.635
10.343
+9,60
5 anni 13.875
9.307
+11,40
|
12.011 | +9,72 | 10.343 | +9,60 | 9.307 | +11,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
10.859
+5,79
3 anni 15.635
11.408
+6,21
5 anni 13.875
8.995
+6,76
|
10.859 | +5,79 | 11.408 | +6,21 | 8.995 | +6,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.981
+0,43
3 anni 15.635
12.583
+0,32
5 anni 13.875
3.053
+0,75
|
12.981 | +0,43 | 12.583 | +0,32 | 3.053 | +0,75 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.349
+0,74
3 anni 15.635
12.518
+0,48
5 anni 13.875
3.062
+1,26
|
12.349 | +0,74 | 12.518 | +0,48 | 3.053 | +1,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.901
+3,26
3 anni 15.635
3.322
+18,57
5 anni 13.875
1.427
+53,85
|
3.901 | +3,26 | 3.322 | +18,57 | 1.427 | +53,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.859
+9,72
3 anni 15.635
3.217
+9,60
5 anni 13.875
2.866
+11,40
|
3.859 | +9,72 | 3.217 | +9,60 | 2.866 | +11,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.413
+5,79
3 anni 15.635
3.631
+6,21
5 anni 13.875
2.815
+6,76
|
3.413 | +5,79 | 3.631 | +6,21 | 2.815 | +6,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.499
+0,43
3 anni 15.635
4.438
+0,32
5 anni 13.875
1.252
+0,75
|
4.499 | +0,43 | 4.438 | +0,32 | 1.252 | +0,75 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.307
+0,74
3 anni 15.635
4.418
+0,48
5 anni 13.875
1.265
+1,26
|
4.307 | +0,74 | 4.418 | +0,48 | 1.265 | +1,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 