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Pimco Dynamic Bond E Cap Eur Hdg
11,89
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,89 | 11,89 | EUR | 02/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B5B5L056 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 20/11/09 |
| Nome del gestore | Marc P. Seidner; Mohit Mittal; Daniel J. Ivascyn |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,49 |
| Ytd | -1,00 |
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +12,17 |
| 5 anni | -1,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,44 |
| 2024 | +3,92 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -10,76 |
| 2021 | -1,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,5314 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,85 |
| 1 mese | -1,49 |
| 3 mesi | -1,08 |
| 6 mesi | -0,08 |
| Da inizio anno | -1,00 |
| 1 anno | +2,50 |
| 2 anni | +7,41 |
| 3 anni | +12,17 |
| 4 anni | +5,13 |
| 5 anni | -1,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,44 |
| 2024 | +3,92 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -10,76 |
| 2021 | -1,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,5314 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7713 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,418 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,46 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,745 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7526 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6057 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,81 |
| 3 anni | +2,77 |
| 5 anni | +3,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,69 |
| 3 anni | +1,55 |
| 5 anni | +2,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,418 |
| Sortino | 0,7526 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.121
+4,66
3 anni 15.888
13.145
+14,77
5 anni 14.134
13.918
+0,66
|
10.121 | +4,66 | 13.145 | +14,77 | 13.918 | +0,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.146
+1,81
3 anni 15.888
1.412
+2,77
5 anni 14.134
842
+3,46
|
2.146 | +1,81 | 1.412 | +2,77 | 842 | +3,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.375
+0,69
3 anni 15.888
1.506
+1,55
5 anni 14.134
915
+2,69
|
1.375 | +0,69 | 1.506 | +1,55 | 915 | +2,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.388
+1,77
3 anni 15.888
10.054
+0,42
5 anni 14.134
16.078
-0,46
|
2.388 | +1,77 | 10.054 | +0,42 | 16.078 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.782
+4,75
3 anni 15.888
9.337
+0,75
5 anni 14.134
16.077
-0,61
|
1.782 | +4,75 | 9.337 | +0,75 | 16.078 | -0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
145
+4,66
3 anni 15.888
276
+14,77
5 anni 14.134
452
+0,66
|
145 | +4,66 | 276 | +14,77 | 452 | +0,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
449
+1,81
3 anni 15.888
220
+2,77
5 anni 14.134
112
+3,46
|
449 | +1,81 | 220 | +2,77 | 112 | +3,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
277
+0,69
3 anni 15.888
226
+1,55
5 anni 14.134
119
+2,69
|
277 | +0,69 | 226 | +1,55 | 119 | +2,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
97
+1,77
3 anni 15.888
270
+0,42
5 anni 14.134
528
-0,46
|
97 | +1,77 | 270 | +0,42 | 528 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
77
+4,75
3 anni 15.888
270
+0,75
5 anni 14.134
539
-0,61
|
77 | +4,75 | 270 | +0,75 | 539 | -0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 