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Pimco Dynamic Bond E Cap Eur Hdg
11,98
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,98 | 11,98 | EUR | 16/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B5B5L056 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 20/11/09 |
| Nome del gestore | Marc P. Seidner; Mohit Mittal; Daniel J. Ivascyn |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,25 |
| Ytd | +5,18 |
| 1 anno | +4,90 |
| 3 anni | +13,23 |
| 5 anni | +0,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,92 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -10,76 |
| 2021 | -1,58 |
| 2020 | +3,18 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +0,25 |
| 1 mese | +0,25 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +3,28 |
| Da inizio anno | +5,18 |
| 1 anno | +4,90 |
| 2 anni | +9,81 |
| 3 anni | +13,23 |
| 4 anni | +1,61 |
| 5 anni | +0,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,92 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -10,76 |
| 2021 | -1,58 |
| 2020 | +3,18 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6654 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,484 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3714 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,4497 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7998 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5007 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,95 |
| 3 anni | +2,88 |
| 5 anni | +3,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,75 |
| 3 anni | +1,72 |
| 5 anni | +2,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,484 |
| Sortino | 0,7998 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.920
+5,09
3 anni 15.635
12.336
+13,23
5 anni 13.875
13.279
+0,76
|
7.920 | +5,09 | 12.336 | +13,23 | 13.279 | +0,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.994
+1,95
3 anni 15.635
1.080
+2,88
5 anni 13.875
793
+3,48
|
1.994 | +1,95 | 1.080 | +2,88 | 793 | +3,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.268
+0,75
3 anni 15.635
1.443
+1,72
5 anni 13.875
899
+2,66
|
1.268 | +0,75 | 1.443 | +1,72 | 899 | +2,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.948
+1,67
3 anni 15.635
10.307
+0,48
5 anni 13.875
15.667
-0,37
|
1.948 | +1,67 | 10.307 | +0,48 | 15.667 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.262
+4,45
3 anni 15.635
10.034
+0,80
5 anni 13.875
15.647
-0,50
|
1.262 | +4,45 | 10.034 | +0,80 | 15.667 | -0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
88
+5,09
3 anni 15.635
300
+13,23
5 anni 13.875
413
+0,76
|
88 | +5,09 | 300 | +13,23 | 413 | +0,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
431
+1,95
3 anni 15.635
158
+2,88
5 anni 13.875
100
+3,48
|
431 | +1,95 | 158 | +2,88 | 100 | +3,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
259
+0,75
3 anni 15.635
224
+1,72
5 anni 13.875
115
+2,66
|
259 | +0,75 | 224 | +1,72 | 115 | +2,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
101
+1,67
3 anni 15.635
319
+0,48
5 anni 13.875
516
-0,37
|
101 | +1,67 | 319 | +0,48 | 516 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
46
+4,45
3 anni 15.635
313
+0,80
5 anni 13.875
523
-0,50
|
46 | +4,45 | 313 | +0,80 | 523 | -0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 