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Pimco Dynamic Bond E Cap Eur Hdg
11,94
+0,08%
Valuta: EUR
Data: 05/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,94 | 11,93 | EUR | 05/05/26 | +0,08 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B5B5L056 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 20/11/09 |
| Nome del gestore | Marc P. Seidner; Mohit Mittal; Daniel J. Ivascyn |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,34 |
| Ytd | -0,67 |
| 1 anno | +3,38 |
| 3 anni | +11,81 |
| 5 anni | -0,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,44 |
| 2024 | +3,92 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -10,76 |
| 2021 | -1,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,7438 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,25 |
| 1 settimana | -0,50 |
| 1 mese | +0,34 |
| 3 mesi | -1,32 |
| 6 mesi | -0,17 |
| Da inizio anno | -0,67 |
| 1 anno | +3,38 |
| 2 anni | +7,67 |
| 3 anni | +11,81 |
| 4 anni | +7,19 |
| 5 anni | -0,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,44 |
| 2024 | +3,92 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -10,76 |
| 2021 | -1,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,7438 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0728 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2548 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5621 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0889 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3775 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7054 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,05 |
| 3 anni | +3,02 |
| 5 anni | +3,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +2,04 |
| 5 anni | +2,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2548 |
| Sortino | 0,3775 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
13.136
+2,24
3 anni 15.871
12.989
+11,89
5 anni 14.155
13.305
-1,25
|
13.136 | +2,24 | 12.989 | +11,89 | 13.305 | -1,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
2.646
+3,05
3 anni 15.871
1.418
+3,02
5 anni 14.155
862
+3,59
|
2.646 | +3,05 | 1.418 | +3,02 | 862 | +3,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
2.474
+2,50
3 anni 15.871
1.642
+2,04
5 anni 14.155
935
+2,86
|
2.474 | +2,50 | 1.642 | +2,04 | 935 | +2,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
13.326
+0,07
3 anni 15.871
11.848
+0,25
5 anni 14.155
16.448
-0,56
|
13.326 | +0,07 | 11.848 | +0,25 | 16.448 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
13.347
+0,09
3 anni 15.871
11.732
+0,38
5 anni 14.155
16.410
-0,71
|
13.347 | +0,09 | 11.732 | +0,38 | 16.448 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
287
+2,24
3 anni 15.871
325
+11,89
5 anni 14.155
438
-1,25
|
287 | +2,24 | 325 | +11,89 | 438 | -1,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
468
+3,05
3 anni 15.871
235
+3,02
5 anni 14.155
113
+3,59
|
468 | +3,05 | 235 | +3,02 | 113 | +3,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
408
+2,50
3 anni 15.871
264
+2,04
5 anni 14.155
116
+2,86
|
408 | +2,50 | 264 | +2,04 | 116 | +2,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
301
+0,07
3 anni 15.871
339
+0,25
5 anni 14.155
563
-0,56
|
301 | +0,07 | 339 | +0,25 | 563 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
298
+0,09
3 anni 15.871
344
+0,38
5 anni 14.155
566
-0,71
|
298 | +0,09 | 344 | +0,38 | 566 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 