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Pimco Dynamic Bond E Cap Eur Hdg
12,01
+0,08%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,01 | 12,00 | EUR | 18/06/26 | +0,08 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B5B5L056 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 20/11/09 |
| Nome del gestore | Marc P. Seidner; Mohit Mittal; Daniel J. Ivascyn |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,26 |
| Ytd | +0,00 |
| 1 anno | +3,45 |
| 3 anni | +12,98 |
| 5 anni | +0,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,44 |
| 2024 | +3,92 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -10,76 |
| 2021 | -1,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,928 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +1,26 |
| 3 mesi | +0,84 |
| 6 mesi | +0,17 |
| Da inizio anno | +0,00 |
| 1 anno | +3,45 |
| 2 anni | +8,10 |
| 3 anni | +12,98 |
| 4 anni | +11,31 |
| 5 anni | +0,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,44 |
| 2024 | +3,92 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -10,76 |
| 2021 | -1,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,928 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3629 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3051 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5485 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4409 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4621 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7005 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,06 |
| 3 anni | +3,03 |
| 5 anni | +3,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,56 |
| 3 anni | +2,06 |
| 5 anni | +2,88 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3051 |
| Sortino | 0,4621 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
14.714
+3,72
3 anni 16.061
14.376
+12,90
5 anni 14.393
14.293
-0,50
|
14.714 | +3,72 | 14.376 | +12,90 | 14.293 | -0,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
2.585
+3,06
3 anni 16.061
1.388
+3,03
5 anni 14.393
856
+3,60
|
2.585 | +3,06 | 1.388 | +3,03 | 856 | +3,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
3.136
+2,56
3 anni 16.061
1.676
+2,06
5 anni 14.393
941
+2,88
|
3.136 | +2,56 | 1.676 | +2,06 | 941 | +2,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
15.455
+0,36
3 anni 16.061
12.922
+0,31
5 anni 14.393
16.614
-0,55
|
15.455 | +0,36 | 12.922 | +0,31 | 16.614 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
15.662
+0,44
3 anni 16.061
12.889
+0,46
5 anni 14.393
16.581
-0,70
|
15.662 | +0,44 | 12.889 | +0,46 | 16.614 | -0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
195
+3,72
3 anni 16.061
316
+12,90
5 anni 14.393
448
-0,50
|
195 | +3,72 | 316 | +12,90 | 448 | -0,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
434
+3,06
3 anni 16.061
233
+3,03
5 anni 14.393
113
+3,60
|
434 | +3,06 | 233 | +3,03 | 113 | +3,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
399
+2,56
3 anni 16.061
271
+2,06
5 anni 14.393
117
+2,88
|
399 | +2,56 | 271 | +2,06 | 117 | +2,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
291
+0,36
3 anni 16.061
341
+0,31
5 anni 14.393
546
-0,55
|
291 | +0,36 | 341 | +0,31 | 546 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
302
+0,44
3 anni 16.061
339
+0,46
5 anni 14.393
549
-0,70
|
302 | +0,44 | 339 | +0,46 | 549 | -0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 