Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Dws Invest Esg Floating Rate Notes Nc Cap Eur
Dws Invest Esg Floating Rate Notes Nc Cap Eur
104,18
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 104,18 | 104,18 | EUR | 22/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU2679774708 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | NC |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 28/06/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 220,5785 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | +2,31 |
| 1 anno | +2,41 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Dws Investment
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +1,15 |
| Da inizio anno | +2,31 |
| 1 anno | +2,41 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2282 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9828 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,21 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.688
+2,44
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
12.688 | +2,44 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
144
+0,21
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
144 | +0,21 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
181
+0,16
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
181 | +0,16 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.099
+0,23
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
15.099 | +0,23 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.530
+0,98
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
10.530 | +0,98 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
169
+2,44
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
169 | +2,44 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12
+0,21
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
12 | +0,21 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13
+0,16
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
13 | +0,16 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
298
+0,23
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
298 | +0,23 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
196
+0,98
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
196 | +0,98 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 