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Dws Invest Esg Floating Rate Notes Nc Cap Eur
104,96
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 18/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 104,96 | 104,94 | EUR | 18/05/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU2679774708 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | NC |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 28/06/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 258,9806 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,19 |
| Ytd | +0,70 |
| 1 anno | +2,15 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,36 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Dws Investment
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,19 |
| 3 mesi | +0,40 |
| 6 mesi | +0,92 |
| Da inizio anno | +0,70 |
| 1 anno | +2,15 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,36 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7805 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1295 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,23 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.006
+2,20
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
17.006 | +2,20 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
150
+0,23
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
150 | +0,23 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
130
+0,16
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
130 | +0,16 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
11.869
+0,78
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
11.869 | +0,78 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
12.131
+1,13
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
12.131 | +1,13 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
52
+2,20
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
52 | +2,20 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7
+0,23
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
7 | +0,23 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
8
+0,16
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
8 | +0,16 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
18
+0,78
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
18 | +0,78 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
18
+1,13
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
18 | +1,13 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 