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Gis Sri Euro Corporate Short Term Bond Dy Dis Eur
104,812
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 104,812 | 104,798 | EUR | 18/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0438549098 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DY |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Corporate 1-3 anni |
| Data di partenza | 16/07/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,0623 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,07 |
| Ytd | +1,97 |
| 1 anno | +1,94 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | +0,07 |
| 3 mesi | +0,26 |
| 6 mesi | +0,75 |
| Da inizio anno | +1,97 |
| 1 anno | +1,94 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2335 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5556 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,67 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,49 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.438
+2,09
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
13.438 | +2,09 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
454
+0,67
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
454 | +0,67 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
738
+0,49
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
738 | +0,49 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.041
+0,23
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
15.041 | +0,23 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.575
+0,56
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
13.575 | +0,56 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
227
+2,09
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
227 | +2,09 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
30
+0,67
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
30 | +0,67 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
39
+0,49
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
39 | +0,49 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
294
+0,23
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
294 | +0,23 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
288
+0,56
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
288 | +0,56 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 