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Bgf Euro Hy Fixed Maturity Bond 2027 E2 Cap Eur
11,03
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,03 | 11,02 | EUR | 22/06/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU2802894779 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/09/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,82 |
| Ytd | +2,41 |
| 1 anno | +6,16 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,27 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | +0,82 |
| 3 mesi | +3,08 |
| 6 mesi | +2,51 |
| Da inizio anno | +2,41 |
| 1 anno | +6,16 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,27 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5904 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,8784 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,27 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
12.492
+5,98
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
12.492 | +5,98 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
3.181
+3,27
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
3.181 | +3,27 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
1.519
+1,82
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.519 | +1,82 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
4.629
+1,59
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
4.629 | +1,59 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
4.798
+2,88
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
4.798 | +2,88 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
4.836
+5,98
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
4.836 | +5,98 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
913
+3,27
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
913 | +3,27 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
464
+1,82
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
464 | +1,82 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.934
+1,59
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.934 | +1,59 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
2.056
+2,88
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
2.056 | +2,88 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 