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Private Bank Fds I Access Balanced (Eur) A Acc Eur

200,32 +0,67%

Valuta: EUR Data: 15/05/24

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
200,32	198,99	EUR	15/05/24	+0,67

Caratteristiche

Isin	LU0449913812
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	18/11/09
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+1,05
Ytd	+5,82
1 anno	+13,34
3 anni	+13,34
5 anni	+30,59

Annuali
2023	+11,40
2022	-13,35
2021	+16,39
2020	+2,43
2019	+17,58

Rating

Score
61,6467

Società di Gestione

Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.5
Rimborso	1%; 0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	35000,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	35000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.5
Rimborso	1%; 0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,67
1 settimana	+0,67
1 mese	+1,05
3 mesi	+3,20
6 mesi	+10,51
Da inizio anno	+5,82
1 anno	+13,34
2 anni	+11,94
3 anni	+13,34
4 anni	+30,29
5 anni	+30,59

Annuali
2023	+11,40
2022	-13,35
2021	+16,39
2020	+2,43
2019	+17,58

Rating

Score
61,6467

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,0306
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,2373
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,4764
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,7544
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,3506
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,6978
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+7,68
3 anni	+9,19
5 anni	+9,30

Volatilità Negativa
1 anno	+4,51
3 anni	+6,22
5 anni	+6,35

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 30/04/24

Relativo

Sharpe	0,2373
Sortino	0,3506
Bull Market	+6,76
Bear Market	-3,92

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.724		3 anni 15.788		5 anni 13.137
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.724 5.926 +11,97 3 anni 15.788 6.251 +9,83 5 anni 13.137 5.069 +25,91 Rendimenti	5.926	+11,97	6.251	+9,83	5.069	+25,91
Volatilità Totale 1 anno 17.724 9.956 +7,68 3 anni 15.788 8.927 +9,19 5 anni 13.137 6.399 +9,30 Volatilità Totale	9.956	+7,68	8.927	+9,19	6.399	+9,30
Volatilità Negativa 1 anno 17.724 9.429 +4,51 3 anni 15.788 7.957 +6,22 5 anni 13.137 5.400 +6,35 Volatilità Negativa	9.429	+4,51	7.957	+6,22	5.400	+6,35
Indice di Sharpe 1 anno 17.724 5.428 +1,03 3 anni 15.788 6.344 +0,24 5 anni 13.137 3.745 +0,48 Indice di Sharpe	5.428	+1,03	6.344	+0,24	3.745	+0,48
Indice di Sortino 1 anno 17.724 5.960 +1,75 3 anni 15.788 6.406 +0,35 5 anni 13.137 3.833 +0,70 Indice di Sortino	5.960	+1,75	6.406	+0,35	3.745	+0,70

Per Categoria

	1 anno 17.724		3 anni 15.788		5 anni 13.137
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.724 63 +11,97 3 anni 15.788 101 +9,83 5 anni 13.137 56 +25,91 Rendimenti	63	+11,97	101	+9,83	56	+25,91
Volatilità Totale 1 anno 17.724 336 +7,68 3 anni 15.788 332 +9,19 5 anni 13.137 194 +9,30 Volatilità Totale	336	+7,68	332	+9,19	194	+9,30
Volatilità Negativa 1 anno 17.724 309 +4,51 3 anni 15.788 272 +6,22 5 anni 13.137 132 +6,35 Volatilità Negativa	309	+4,51	272	+6,22	132	+6,35
Indice di Sharpe 1 anno 17.724 85 +1,03 3 anni 15.788 101 +0,24 5 anni 13.137 54 +0,48 Indice di Sharpe	85	+1,03	101	+0,24	54	+0,48
Indice di Sortino 1 anno 17.724 104 +1,75 3 anni 15.788 103 +0,35 5 anni 13.137 54 +0,70 Indice di Sortino	104	+1,75	103	+0,35	54	+0,70

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

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