Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Bgf Euro Ig Fixed Maturity Bond 2027 (1) E5 Dis Eur
Bgf Euro Ig Fixed Maturity Bond 2027 (1) E5 Dis Eur
10,12
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 15/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,12 | 10,12 | EUR | 15/05/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU2740449934 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E5 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 05/04/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 8,7282 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,10 |
| Ytd | +0,14 |
| 1 anno | +1,46 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,39 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | +0,10 |
| 3 mesi | -0,26 |
| 6 mesi | +0,30 |
| Da inizio anno | +0,14 |
| 1 anno | +1,46 |
| 2 anni | +6,25 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,39 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5791 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6225 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,93 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,87 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.360
+1,46
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
18.360 | +1,46 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
420
+0,93
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
420 | +0,93 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
584
+0,87
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
584 | +0,87 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.899
-0,58
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
20.899 | -0,58 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.743
-0,62
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
20.743 | -0,62 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.820
+1,46
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
6.820 | +1,46 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
117
+0,93
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
117 | +0,93 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
181
+0,87
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
181 | +0,87 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.860
-0,58
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
7.860 | -0,58 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7.796
-0,62
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
7.796 | -0,62 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 