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Bgf Euro Ig Fixed Maturity Bond 2027 (1) E5 Dis Eur
10,15
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,15 | 10,15 | EUR | 11/06/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU2740449934 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E5 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 05/04/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,20 |
| Ytd | +0,43 |
| 1 anno | +1,27 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,39 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,20 |
| 3 mesi | +0,33 |
| 6 mesi | +0,50 |
| Da inizio anno | +0,43 |
| 1 anno | +1,27 |
| 2 anni | +6,46 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,39 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5791 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,575 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,93 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,91 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.979
+1,37
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
18.979 | +1,37 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
416
+0,93
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
416 | +0,93 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
589
+0,91
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
589 | +0,91 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.640
-0,58
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
20.640 | -0,58 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.426
-0,57
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
20.426 | -0,57 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6.927
+1,37
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
6.927 | +1,37 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
117
+0,93
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
117 | +0,93 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
187
+0,91
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
187 | +0,91 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.730
-0,58
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
7.730 | -0,58 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.639
-0,57
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
7.639 | -0,57 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 