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Bgf Euro Ig Fixed Maturity Bond 2027 (1) E2 Cap Eur
10,61
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,61 | 10,61 | EUR | 12/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU2740450197 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 05/04/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 30,1144 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,09 |
| Ytd | +2,31 |
| 1 anno | +1,92 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,09 |
| 3 mesi | +0,28 |
| 6 mesi | +0,76 |
| Da inizio anno | +2,31 |
| 1 anno | +1,92 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6603 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3399 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,91 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,53 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
13.168
+2,22
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
13.168 | +2,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
766
+0,91
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
766 | +0,91 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
819
+0,53
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
819 | +0,53 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
10.238
+0,66
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
10.238 | +0,66 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
8.132
+1,34
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
8.132 | +1,34 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
4.569
+2,22
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
4.569 | +2,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
213
+0,91
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
213 | +0,91 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
230
+0,53
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
230 | +0,53 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
3.596
+0,66
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
3.596 | +0,66 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
2.849
+1,34
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
2.849 | +1,34 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 