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Lux Im Euro Aggregate Bond Dxl Cap Eur
103,209
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,209 | 103,094 | EUR | 19/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU2721492168 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DXL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 19/03/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,37 |
| Ytd | +0,11 |
| 1 anno | -0,46 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | -0,37 |
| 3 mesi | -0,22 |
| 6 mesi | -0,17 |
| Da inizio anno | +0,11 |
| 1 anno | -0,46 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0975 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0736 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,09 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,54 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.627
+0,33
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
15.627 | +0,33 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.006
+3,09
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
4.006 | +3,09 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.234
+2,54
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
5.234 | +2,54 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.807
-0,10
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
17.807 | -0,10 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.612
-0,07
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
17.612 | -0,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
192
+0,33
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
192 | +0,33 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
109
+3,09
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
109 | +3,09 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
137
+2,54
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
137 | +2,54 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
204
-0,10
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
204 | -0,10 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
204
-0,07
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
204 | -0,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 