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Fidelity Fast Fixed Maturity 2028 A Cap Eur
109,30
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,30 | 109,29 | EUR | 16/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU2747583172 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 19/02/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 22,1250 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,54 |
| Ytd | +0,62 |
| 1 anno | +1,87 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,33 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | +0,54 |
| 3 mesi | +0,83 |
| 6 mesi | +0,77 |
| Da inizio anno | +0,62 |
| 1 anno | +1,87 |
| 2 anni | +8,37 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,33 |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0145 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,026 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,79 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,65 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.109
+1,96
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
18.109 | +1,96 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.025
+1,79
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.025 | +1,79 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
1.281
+1,65
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.281 | +1,65 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
17.818
+0,01
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
17.818 | +0,01 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
17.788
+0,03
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
17.788 | +0,03 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
727
+1,96
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
727 | +1,96 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
126
+1,79
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
126 | +1,79 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
138
+1,65
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
138 | +1,65 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
619
+0,01
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
619 | +0,01 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
616
+0,03
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
616 | +0,03 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 