Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ninety One European Equity A Cap Eur
Ninety One European Equity A Cap Eur
87,85
-1,60%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 87,85 | 89,28 | EUR | 12/05/26 | -1,60 |
Caratteristiche
| Isin | LU0440694585 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 29/10/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 91,7148 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,79 |
| Ytd | +5,84 |
| 1 anno | +17,15 |
| 3 anni | +50,40 |
| 5 anni | +51,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,14 |
| 2024 | +13,19 |
| 2023 | +13,36 |
| 2022 | -12,69 |
| 2021 | +19,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,8644 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,17 |
| 1 settimana | +1,42 |
| 1 mese | +0,79 |
| 3 mesi | -1,68 |
| 6 mesi | +6,91 |
| Da inizio anno | +5,84 |
| 1 anno | +17,15 |
| 2 anni | +28,87 |
| 3 anni | +50,40 |
| 4 anni | +64,42 |
| 5 anni | +51,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,14 |
| 2024 | +13,19 |
| 2023 | +13,36 |
| 2022 | -12,69 |
| 2021 | +19,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,8644 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1404 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9061 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5296 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6586 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4952 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8263 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,21 |
| 3 anni | +12,03 |
| 5 anni | +13,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,77 |
| 3 anni | +7,29 |
| 5 anni | +8,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,9061 |
| Sortino | 1,4952 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.159
+18,69
3 anni 15.839
3.653
+48,25
5 anni 14.143
2.898
+50,07
|
6.159 | +18,69 | 3.653 | +48,25 | 2.898 | +50,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
17.289
+14,21
3 anni 15.839
12.840
+12,03
5 anni 14.143
11.580
+13,56
|
17.289 | +14,21 | 12.840 | +12,03 | 11.580 | +13,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
19.036
+9,77
3 anni 15.839
12.249
+7,29
5 anni 14.143
11.372
+8,69
|
19.036 | +9,77 | 12.249 | +7,29 | 11.372 | +8,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
8.528
+1,14
3 anni 15.839
3.788
+0,91
5 anni 14.143
3.140
+0,53
|
8.528 | +1,14 | 3.788 | +0,91 | 3.140 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
9.597
+1,66
3 anni 15.839
4.065
+1,50
5 anni 14.143
3.184
+0,83
|
9.597 | +1,66 | 4.065 | +1,50 | 3.140 | +0,83 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
2.545
+18,69
3 anni 15.839
1.567
+48,25
5 anni 14.143
1.258
+50,07
|
2.545 | +18,69 | 1.567 | +48,25 | 1.258 | +50,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
6.121
+14,21
3 anni 15.839
4.225
+12,03
5 anni 14.143
3.758
+13,56
|
6.121 | +14,21 | 4.225 | +12,03 | 3.758 | +13,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.746
+9,77
3 anni 15.839
4.008
+7,29
5 anni 14.143
3.727
+8,69
|
6.746 | +9,77 | 4.008 | +7,29 | 3.727 | +8,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
3.391
+1,14
3 anni 15.839
1.588
+0,91
5 anni 14.143
1.405
+0,53
|
3.391 | +1,14 | 1.588 | +0,91 | 1.405 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3.837
+1,66
3 anni 15.839
1.710
+1,50
5 anni 14.143
1.418
+0,83
|
3.837 | +1,66 | 1.710 | +1,50 | 1.418 | +0,83 |
Dati ed elaborazioni forniti da 