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Allianz Target Maturity Euro Bond Iii At2 Cap Eur
107,04
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 107,04 | 107,05 | EUR | 19/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU2730223414 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT2 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 12/02/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 12,6247 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,18 |
| Ytd | +2,55 |
| 1 anno | +2,48 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,18 |
| 3 mesi | +0,25 |
| 6 mesi | +0,96 |
| Da inizio anno | +2,55 |
| 1 anno | +2,48 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8899 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5044 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,07 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,71 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.300
+2,63
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
12.300 | +2,63 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
945
+1,07
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
945 | +1,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.180
+0,71
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.180 | +0,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.598
+0,89
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
7.598 | +0,89 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.254
+1,50
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
7.254 | +1,50 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
489
+2,63
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
489 | +2,63 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
122
+1,07
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
122 | +1,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
160
+0,71
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
160 | +0,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
404
+0,89
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
404 | +0,89 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
393
+1,50
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
393 | +1,50 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 