Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ubs (Lux) Systematic Index Balanced Chf P Cap Chf
Ubs (Lux) Systematic Index Balanced Chf P Cap Chf
149,02
+0,71%
Valuta: CHF
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 149,02 | 147,97 | CHF | 14/04/26 | +0,71 |
Caratteristiche
| Isin | LU0439731851 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/08/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,26 |
| Ytd | +2,83 |
| 1 anno | +15,28 |
| 3 anni | +25,65 |
| 5 anni | +32,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,50 |
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +12,05 |
| 2022 | -9,81 |
| 2021 | +16,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,2304 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,06 |
| 1 settimana | +2,97 |
| 1 mese | +0,26 |
| 3 mesi | +1,54 |
| 6 mesi | +4,92 |
| Da inizio anno | +2,83 |
| 1 anno | +15,28 |
| 2 anni | +17,96 |
| 3 anni | +25,65 |
| 4 anni | +22,35 |
| 5 anni | +32,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,50 |
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +12,05 |
| 2022 | -9,81 |
| 2021 | +16,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,2304 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8996 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5751 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,465 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2232 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8655 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7224 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,81 |
| 3 anni | +7,66 |
| 5 anni | +8,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,75 |
| 3 anni | +5,09 |
| 5 anni | +5,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,5751 |
| Sortino | 0,8655 |
| Bull Market | +2,16 |
| Bear Market | -3,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
6.063
+9,15
3 anni 15.871
6.867
+23,83
5 anni 14.155
4.285
+30,46
|
6.063 | +9,15 | 6.867 | +23,83 | 4.285 | +30,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
10.223
+7,81
3 anni 15.871
9.098
+7,66
5 anni 14.155
7.488
+8,25
|
10.223 | +7,81 | 9.098 | +7,66 | 7.488 | +8,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
9.027
+5,75
3 anni 15.871
8.478
+5,09
5 anni 14.155
6.054
+5,31
|
9.027 | +5,75 | 8.478 | +5,09 | 6.054 | +5,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
4.482
+0,90
3 anni 15.871
6.383
+0,58
5 anni 14.155
3.218
+0,47
|
4.482 | +0,90 | 6.383 | +0,58 | 3.218 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
5.312
+1,22
3 anni 15.871
6.635
+0,87
5 anni 14.155
3.147
+0,72
|
5.312 | +1,22 | 6.635 | +0,87 | 3.218 | +0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
118
+9,15
3 anni 15.871
138
+23,83
5 anni 14.155
46
+30,46
|
118 | +9,15 | 138 | +23,83 | 46 | +30,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
301
+7,81
3 anni 15.871
324
+7,66
5 anni 14.155
255
+8,25
|
301 | +7,81 | 324 | +7,66 | 255 | +8,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
293
+5,75
3 anni 15.871
263
+5,09
5 anni 14.155
108
+5,31
|
293 | +5,75 | 263 | +5,09 | 108 | +5,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
102
+0,90
3 anni 15.871
138
+0,58
5 anni 14.155
44
+0,47
|
102 | +0,90 | 138 | +0,58 | 44 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
114
+1,22
3 anni 15.871
140
+0,87
5 anni 14.155
41
+0,72
|
114 | +1,22 | 140 | +0,87 | 41 | +0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 