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Ubs (Lux) Systematic Index Balanced Chf P Cap Chf

149,02 +0,71%

Valuta: CHF Data: 14/04/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
149,02	147,97	CHF	14/04/26	+0,71

Caratteristiche

Isin	LU0439731851
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	CHF
Classe	P
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	31/08/14
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,80
Ytd	+1,76
1 anno	+15,00
3 anni	+24,25
5 anni	+31,41

Annuali
2025	+8,50
2024	+4,41
2023	+12,05
2022	-9,81
2021	+16,18

Rating

Score
45,2304

Società di Gestione

Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.3
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	2,5%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 CHF
Integrativo	0,0000 CHF

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.3
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	2,5%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	-0,28
1 settimana	+1,49
1 mese	-0,80
3 mesi	+0,29
6 mesi	+3,68
Da inizio anno	+1,76
1 anno	+15,00
2 anni	+16,72
3 anni	+24,25
4 anni	+20,35
5 anni	+31,41

Annuali
2025	+8,50
2024	+4,41
2023	+12,05
2022	-9,81
2021	+16,18

Rating

Score
45,2304

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,8996
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,5751
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,465
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,2232
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,8655
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,7224
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+7,81
3 anni	+7,66
5 anni	+8,25

Volatilità Negativa
1 anno	+5,75
3 anni	+5,09
5 anni	+5,31

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26

Relativo

Sharpe	0,5751
Sortino	0,8655
Bull Market	+2,16
Bear Market	-3,77

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.959		3 anni 15.865		5 anni 14.155
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.959 6.057 +9,15 3 anni 15.865 6.866 +23,83 5 anni 14.155 4.283 +30,46 Rendimenti	6.057	+9,15	6.866	+23,83	4.283	+30,46
Volatilità Totale 1 anno 17.959 10.198 +7,81 3 anni 15.865 9.097 +7,66 5 anni 14.155 7.488 +8,25 Volatilità Totale	10.198	+7,81	9.097	+7,66	7.488	+8,25
Volatilità Negativa 1 anno 17.959 9.026 +5,75 3 anni 15.865 8.478 +5,09 5 anni 14.155 6.054 +5,31 Volatilità Negativa	9.026	+5,75	8.478	+5,09	6.054	+5,31
Indice di Sharpe 1 anno 17.959 4.509 +0,90 3 anni 15.865 6.401 +0,58 5 anni 14.155 3.216 +0,47 Indice di Sharpe	4.509	+0,90	6.401	+0,58	3.216	+0,47
Indice di Sortino 1 anno 17.959 5.362 +1,22 3 anni 15.865 6.659 +0,87 5 anni 14.155 3.139 +0,72 Indice di Sortino	5.362	+1,22	6.659	+0,87	3.216	+0,72

Per Categoria

	1 anno 17.959		3 anni 15.865		5 anni 14.155
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.959 122 +9,15 3 anni 15.865 142 +23,83 5 anni 14.155 46 +30,46 Rendimenti	122	+9,15	142	+23,83	46	+30,46
Volatilità Totale 1 anno 17.959 297 +7,81 3 anni 15.865 322 +7,66 5 anni 14.155 255 +8,25 Volatilità Totale	297	+7,81	322	+7,66	255	+8,25
Volatilità Negativa 1 anno 17.959 289 +5,75 3 anni 15.865 262 +5,09 5 anni 14.155 108 +5,31 Volatilità Negativa	289	+5,75	262	+5,09	108	+5,31
Indice di Sharpe 1 anno 17.959 111 +0,90 3 anni 15.865 146 +0,58 5 anni 14.155 45 +0,47 Indice di Sharpe	111	+0,90	146	+0,58	45	+0,47
Indice di Sortino 1 anno 17.959 126 +1,22 3 anni 15.865 148 +0,87 5 anni 14.155 42 +0,72 Indice di Sortino	126	+1,22	148	+0,87	42	+0,72

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

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