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Pimco Dynamic Bond I Cap Eur Hdg
13,84
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,84 | 13,84 | EUR | 23/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B4R5BP74 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 21/05/09 |
| Nome del gestore | Marc P. Seidner; Mohit Mittal; Daniel J. Ivascyn |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,44 |
| Ytd | +6,14 |
| 1 anno | +6,54 |
| 3 anni | +16,60 |
| 5 anni | +4,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +4,98 |
| 2022 | -9,95 |
| 2021 | -0,60 |
| 2020 | +4,09 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,44 |
| 3 mesi | +1,02 |
| 6 mesi | +3,59 |
| Da inizio anno | +6,14 |
| 1 anno | +6,54 |
| 2 anni | +11,34 |
| 3 anni | +16,60 |
| 4 anni | +5,25 |
| 5 anni | +4,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +4,98 |
| 2022 | -9,95 |
| 2021 | -0,60 |
| 2020 | +4,09 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,063 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7748 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1168 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 7,0686 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3945 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1771 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,98 |
| 3 anni | +2,95 |
| 5 anni | +3,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,60 |
| 3 anni | +1,63 |
| 5 anni | +2,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7748 |
| Sortino | 1,3945 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.028
+5,98
3 anni 15.635
13.350
+16,33
5 anni 13.875
10.309
+5,26
|
19.028 | +5,98 | 13.350 | +16,33 | 10.309 | +5,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.293
+1,98
3 anni 15.635
623
+2,95
5 anni 13.875
921
+3,52
|
1.293 | +1,98 | 623 | +2,95 | 921 | +3,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.788
+0,60
3 anni 15.635
801
+1,63
5 anni 13.875
1.290
+2,55
|
3.788 | +0,60 | 801 | +1,63 | 1.290 | +2,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.718
+2,06
3 anni 15.635
4.778
+0,77
5 anni 13.875
6.506
-0,12
|
17.718 | +2,06 | 4.778 | +0,77 | 6.506 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.253
+7,07
3 anni 15.635
5.900
+1,39
5 anni 13.875
7.236
-0,18
|
18.253 | +7,07 | 5.900 | +1,39 | 6.506 | -0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
614
+5,98
3 anni 15.635
332
+16,33
5 anni 13.875
214
+5,26
|
614 | +5,98 | 332 | +16,33 | 214 | +5,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
193
+1,98
3 anni 15.635
49
+2,95
5 anni 13.875
109
+3,52
|
193 | +1,98 | 49 | +2,95 | 109 | +3,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
402
+0,60
3 anni 15.635
65
+1,63
5 anni 13.875
151
+2,55
|
402 | +0,60 | 65 | +1,63 | 151 | +2,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
605
+2,06
3 anni 15.635
140
+0,77
5 anni 13.875
154
-0,12
|
605 | +2,06 | 140 | +0,77 | 154 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
629
+7,07
3 anni 15.635
177
+1,39
5 anni 13.875
180
-0,18
|
629 | +7,07 | 177 | +1,39 | 180 | -0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 