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Pimco Dynamic Bond I Cap Eur Hdg
13,81
-0,29%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,81 | 13,85 | EUR | 29/04/26 | -0,29 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B4R5BP74 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 21/05/09 |
| Nome del gestore | Marc P. Seidner; Mohit Mittal; Daniel J. Ivascyn |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,54 |
| Ytd | -0,14 |
| 1 anno | +4,37 |
| 3 anni | +15,61 |
| 5 anni | +3,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,37 |
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +4,98 |
| 2022 | -9,95 |
| 2021 | -0,60 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,22 |
| 1 settimana | -0,43 |
| 1 mese | +1,54 |
| 3 mesi | -0,86 |
| 6 mesi | +0,22 |
| Da inizio anno | -0,14 |
| 1 anno | +4,37 |
| 2 anni | +10,53 |
| 3 anni | +15,61 |
| 4 anni | +11,07 |
| 5 anni | +3,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,37 |
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +4,98 |
| 2022 | -9,95 |
| 2021 | -0,60 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,357 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5247 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3145 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4544 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8249 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4151 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,13 |
| 3 anni | +3,12 |
| 5 anni | +3,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +1,98 |
| 5 anni | +2,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,5247 |
| Sortino | 0,8249 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
19.028
+3,16
3 anni 15.871
13.350
+14,81
5 anni 14.155
10.309
+3,16
|
19.028 | +3,16 | 13.350 | +14,81 | 10.309 | +3,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.293
+3,13
3 anni 15.871
623
+3,12
5 anni 14.155
921
+3,63
|
1.293 | +3,13 | 623 | +3,12 | 921 | +3,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
3.788
+2,46
3 anni 15.871
801
+1,98
5 anni 14.155
1.290
+2,75
|
3.788 | +2,46 | 801 | +1,98 | 1.290 | +2,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
17.718
+0,36
3 anni 15.871
4.778
+0,52
5 anni 14.155
6.506
-0,31
|
17.718 | +0,36 | 4.778 | +0,52 | 6.506 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
18.253
+0,45
3 anni 15.871
5.900
+0,82
5 anni 14.155
7.236
-0,42
|
18.253 | +0,45 | 5.900 | +0,82 | 6.506 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
614
+3,16
3 anni 15.871
332
+14,81
5 anni 14.155
214
+3,16
|
614 | +3,16 | 332 | +14,81 | 214 | +3,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
193
+3,13
3 anni 15.871
49
+3,12
5 anni 14.155
109
+3,63
|
193 | +3,13 | 49 | +3,12 | 109 | +3,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
402
+2,46
3 anni 15.871
65
+1,98
5 anni 14.155
151
+2,75
|
402 | +2,46 | 65 | +1,98 | 151 | +2,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
605
+0,36
3 anni 15.871
140
+0,52
5 anni 14.155
154
-0,31
|
605 | +0,36 | 140 | +0,52 | 154 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
629
+0,45
3 anni 15.871
177
+0,82
5 anni 14.155
180
-0,42
|
629 | +0,45 | 177 | +0,82 | 180 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 