Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ninety One Global Franchise A Cap $
Ninety One Global Franchise A Cap $
92,25
+0,37%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 92,25 | 91,91 | USD | 01/04/26 | +0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0426412945 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Net TR ($) |
| Data di partenza | 04/07/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 625,1149 al 30/06/20 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,33 |
| Ytd | -7,37 |
| 1 anno | -2,18 |
| 3 anni | +19,59 |
| 5 anni | +28,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,63 |
| 2024 | +13,05 |
| 2023 | +14,17 |
| 2022 | -14,37 |
| 2021 | +27,68 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,2291 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,64 |
| 1 settimana | +0,44 |
| 1 mese | -4,33 |
| 3 mesi | -7,37 |
| 6 mesi | -4,51 |
| Da inizio anno | -7,37 |
| 1 anno | -2,18 |
| 2 anni | +3,14 |
| 3 anni | +19,59 |
| 4 anni | +15,17 |
| 5 anni | +28,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,63 |
| 2024 | +13,05 |
| 2023 | +14,17 |
| 2022 | -14,37 |
| 2021 | +27,68 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,2291 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1933 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5053 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5607 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2419 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8698 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9056 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,73 |
| 3 anni | +9,80 |
| 5 anni | +12,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,50 |
| 3 anni | +5,71 |
| 5 anni | +7,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5053 |
| Sortino | 0,8698 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.428
-3,39
3 anni 15.888
7.403
+27,12
5 anni 14.134
4.459
+43,38
|
18.428 | -3,39 | 7.403 | +27,12 | 4.459 | +43,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
13.875
+9,73
3 anni 15.888
11.743
+9,80
5 anni 14.134
11.143
+12,55
|
13.875 | +9,73 | 11.743 | +9,80 | 11.143 | +12,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.897
+7,50
3 anni 15.888
11.244
+5,71
5 anni 14.134
10.580
+7,73
|
13.897 | +7,50 | 11.244 | +5,71 | 10.580 | +7,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.810
-0,19
3 anni 15.888
8.723
+0,51
5 anni 14.134
3.970
+0,56
|
15.810 | -0,19 | 8.723 | +0,51 | 3.970 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.940
-0,24
3 anni 15.888
8.398
+0,87
5 anni 14.134
3.773
+0,91
|
15.940 | -0,24 | 8.398 | +0,87 | 3.970 | +0,91 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.525
-3,39
3 anni 15.888
2.817
+27,12
5 anni 14.134
1.821
+43,38
|
6.525 | -3,39 | 2.817 | +27,12 | 1.821 | +43,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.676
+9,73
3 anni 15.888
3.738
+9,80
5 anni 14.134
3.521
+12,55
|
4.676 | +9,73 | 3.738 | +9,80 | 3.521 | +12,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.638
+7,50
3 anni 15.888
3.598
+5,71
5 anni 14.134
3.394
+7,73
|
4.638 | +7,50 | 3.598 | +5,71 | 3.394 | +7,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.670
-0,19
3 anni 15.888
3.252
+0,51
5 anni 14.134
1.673
+0,56
|
5.670 | -0,19 | 3.252 | +0,51 | 1.673 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.712
-0,24
3 anni 15.888
3.124
+0,87
5 anni 14.134
1.620
+0,91
|
5.712 | -0,24 | 3.124 | +0,87 | 1.620 | +0,91 |
Dati ed elaborazioni forniti da 