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Ninety One Global Franchise A Cap $
96,48
+0,45%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 96,48 | 96,05 | USD | 11/06/26 | +0,45 |
Caratteristiche
| Isin | LU0426412945 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Net TR ($) |
| Data di partenza | 04/07/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 625,1149 al 30/06/20 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,86 |
| Ytd | -3,10 |
| 1 anno | -1,10 |
| 3 anni | +22,77 |
| 5 anni | +27,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,63 |
| 2024 | +13,05 |
| 2023 | +14,17 |
| 2022 | -14,37 |
| 2021 | +27,68 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,0924 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,47 |
| 1 settimana | +0,36 |
| 1 mese | +2,86 |
| 3 mesi | +2,29 |
| 6 mesi | -2,75 |
| Da inizio anno | -3,10 |
| 1 anno | -1,10 |
| 2 anni | +7,88 |
| 3 anni | +22,77 |
| 4 anni | +30,24 |
| 5 anni | +27,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,63 |
| 2024 | +13,05 |
| 2023 | +14,17 |
| 2022 | -14,37 |
| 2021 | +27,68 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,0924 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1473 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3931 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2996 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2249 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,62 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4581 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,96 |
| 3 anni | +10,08 |
| 5 anni | +12,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,94 |
| 3 anni | +6,44 |
| 5 anni | +8,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3931 |
| Sortino | 0,62 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.871
-0,77
3 anni 15.848
9.343
+23,54
5 anni 14.193
5.876
+29,44
|
20.871 | -0,77 | 9.343 | +23,54 | 5.876 | +29,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11.706
+8,96
3 anni 15.848
10.629
+10,08
5 anni 14.193
10.163
+12,47
|
11.706 | +8,96 | 10.629 | +10,08 | 10.163 | +12,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.943
+5,94
3 anni 15.848
10.742
+6,44
5 anni 14.193
10.023
+8,06
|
12.943 | +5,94 | 10.742 | +6,44 | 10.023 | +8,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.637
+0,15
3 anni 15.848
11.328
+0,39
5 anni 14.193
6.294
+0,30
|
16.637 | +0,15 | 11.328 | +0,39 | 6.294 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.492
+0,22
3 anni 15.848
11.126
+0,62
5 anni 14.193
6.091
+0,46
|
16.492 | +0,22 | 11.126 | +0,62 | 6.294 | +0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.567
-0,77
3 anni 15.848
3.500
+23,54
5 anni 14.193
2.316
+29,44
|
7.567 | -0,77 | 3.500 | +23,54 | 2.316 | +29,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.905
+8,96
3 anni 15.848
3.333
+10,08
5 anni 14.193
3.157
+12,47
|
3.905 | +8,96 | 3.333 | +10,08 | 3.157 | +12,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.503
+5,94
3 anni 15.848
3.406
+6,44
5 anni 14.193
3.164
+8,06
|
4.503 | +5,94 | 3.406 | +6,44 | 3.164 | +8,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
6.193
+0,15
3 anni 15.848
4.080
+0,39
5 anni 14.193
2.548
+0,30
|
6.193 | +0,15 | 4.080 | +0,39 | 2.548 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6.126
+0,22
3 anni 15.848
4.026
+0,62
5 anni 14.193
2.485
+0,46
|
6.126 | +0,22 | 4.026 | +0,62 | 2.485 | +0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 