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Ninety One Global Franchise A Cap $
94,53
+0,40%
Valuta: USD
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 94,53 | 94,15 | USD | 14/04/26 | +0,40 |
Caratteristiche
| Isin | LU0426412945 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Net TR ($) |
| Data di partenza | 04/07/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 625,1149 al 30/06/20 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,22 |
| Ytd | -6,63 |
| 1 anno | +6,53 |
| 3 anni | +20,48 |
| 5 anni | +26,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,63 |
| 2024 | +13,05 |
| 2023 | +14,17 |
| 2022 | -14,37 |
| 2021 | +27,68 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,8093 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,04 |
| 1 settimana | +0,79 |
| 1 mese | -1,22 |
| 3 mesi | -8,69 |
| 6 mesi | -4,98 |
| Da inizio anno | -6,63 |
| 1 anno | +6,53 |
| 2 anni | +5,64 |
| 3 anni | +20,48 |
| 4 anni | +14,62 |
| 5 anni | +26,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,63 |
| 2024 | +13,05 |
| 2023 | +14,17 |
| 2022 | -14,37 |
| 2021 | +27,68 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,8093 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4189 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3428 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3217 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5904 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5423 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5042 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,21 |
| 3 anni | +10,04 |
| 5 anni | +12,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,54 |
| 3 anni | +6,34 |
| 5 anni | +7,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,3428 |
| Sortino | 0,5423 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
19.656
-2,18
3 anni 15.865
8.517
+19,59
5 anni 14.155
4.471
+28,92
|
19.656 | -2,18 | 8.517 | +19,59 | 4.471 | +28,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
11.731
+9,21
3 anni 15.865
10.888
+10,04
5 anni 14.155
10.620
+12,52
|
11.731 | +9,21 | 10.888 | +10,04 | 10.620 | +12,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
11.806
+6,54
3 anni 15.865
10.689
+6,34
5 anni 14.155
10.114
+7,99
|
11.806 | +6,54 | 10.689 | +6,34 | 10.114 | +7,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
18.465
-0,42
3 anni 15.865
10.441
+0,34
5 anni 14.155
4.971
+0,32
|
18.465 | -0,42 | 10.441 | +0,34 | 4.971 | +0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
19.188
-0,59
3 anni 15.865
10.002
+0,54
5 anni 14.155
4.779
+0,50
|
19.188 | -0,59 | 10.002 | +0,54 | 4.971 | +0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
7.053
-2,18
3 anni 15.865
3.278
+19,59
5 anni 14.155
1.857
+28,92
|
7.053 | -2,18 | 3.278 | +19,59 | 1.857 | +28,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
3.883
+9,21
3 anni 15.865
3.410
+10,04
5 anni 14.155
3.339
+12,52
|
3.883 | +9,21 | 3.410 | +10,04 | 3.339 | +12,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
3.989
+6,54
3 anni 15.865
3.385
+6,34
5 anni 14.155
3.188
+7,99
|
3.989 | +6,54 | 3.385 | +6,34 | 3.188 | +7,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
6.726
-0,42
3 anni 15.865
3.868
+0,34
5 anni 14.155
2.118
+0,32
|
6.726 | -0,42 | 3.868 | +0,34 | 2.118 | +0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
6.983
-0,59
3 anni 15.865
3.743
+0,54
5 anni 14.155
2.039
+0,50
|
6.983 | -0,59 | 3.743 | +0,54 | 2.039 | +0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 