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Ninety One Global Franchise A Cap $
95,77
+0,13%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 95,77 | 95,65 | USD | 12/05/26 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0426412945 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Net TR ($) |
| Data di partenza | 04/07/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 625,1149 al 30/06/20 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,95 |
| Ytd | -5,79 |
| 1 anno | -0,07 |
| 3 anni | +22,75 |
| 5 anni | +29,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,63 |
| 2024 | +13,05 |
| 2023 | +14,17 |
| 2022 | -14,37 |
| 2021 | +27,68 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,3718 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,76 |
| 1 settimana | -0,50 |
| 1 mese | +2,95 |
| 3 mesi | +0,01 |
| 6 mesi | -4,95 |
| Da inizio anno | -5,79 |
| 1 anno | -0,07 |
| 2 anni | +6,16 |
| 3 anni | +22,75 |
| 4 anni | +27,60 |
| 5 anni | +29,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,63 |
| 2024 | +13,05 |
| 2023 | +14,17 |
| 2022 | -14,37 |
| 2021 | +27,68 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,3718 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1473 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3931 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2996 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2329 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6248 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4678 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,96 |
| 3 anni | +10,08 |
| 5 anni | +12,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,67 |
| 3 anni | +6,34 |
| 5 anni | +7,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,3931 |
| Sortino | 0,6248 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.874
+2,99
3 anni 15.839
9.486
+21,37
5 anni 14.143
5.672
+27,37
|
15.874 | +2,99 | 9.486 | +21,37 | 5.672 | +27,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11.802
+8,96
3 anni 15.839
10.721
+10,08
5 anni 14.143
10.271
+12,47
|
11.802 | +8,96 | 10.721 | +10,08 | 10.271 | +12,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
13.059
+5,67
3 anni 15.839
10.723
+6,34
5 anni 14.143
10.153
+7,99
|
13.059 | +5,67 | 10.723 | +6,34 | 10.153 | +7,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.794
+0,15
3 anni 15.839
11.465
+0,39
5 anni 14.143
6.423
+0,30
|
16.794 | +0,15 | 11.465 | +0,39 | 6.423 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.620
+0,23
3 anni 15.839
11.170
+0,62
5 anni 14.143
6.227
+0,47
|
16.620 | +0,23 | 11.170 | +0,62 | 6.423 | +0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.924
+2,99
3 anni 15.839
3.573
+21,37
5 anni 14.143
2.275
+27,37
|
5.924 | +2,99 | 3.573 | +21,37 | 2.275 | +27,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.938
+8,96
3 anni 15.839
3.369
+10,08
5 anni 14.143
3.199
+12,47
|
3.938 | +8,96 | 3.369 | +10,08 | 3.199 | +12,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.561
+5,67
3 anni 15.839
3.407
+6,34
5 anni 14.143
3.222
+7,99
|
4.561 | +5,67 | 3.407 | +6,34 | 3.222 | +7,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
6.260
+0,15
3 anni 15.839
4.137
+0,39
5 anni 14.143
2.602
+0,30
|
6.260 | +0,15 | 4.137 | +0,39 | 2.602 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
6.185
+0,23
3 anni 15.839
4.044
+0,62
5 anni 14.143
2.535
+0,47
|
6.185 | +0,23 | 4.044 | +0,62 | 2.535 | +0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 