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Fidelity Japan Value A Cap Jpy
6.839,00
+2,83%
Valuta: JPY
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6.839,00 | 6.651,00 | JPY | 12/06/26 | +2,83 |
Caratteristiche
| Isin | LU0413544379 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | JPY |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell/NOMURA TOTAL MARKET VALUE |
| Data di partenza | 18/09/09 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,78 |
| Ytd | +20,94 |
| 1 anno | +41,06 |
| 3 anni | +67,04 |
| 5 anni | +84,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +22,06 |
| 2024 | +10,48 |
| 2023 | +16,44 |
| 2022 | -6,93 |
| 2021 | +17,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,2598 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 JPY |
| Integrativo | 750,0000 JPY |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,78 |
| 1 settimana | +0,38 |
| 1 mese | +1,78 |
| 3 mesi | +10,84 |
| 6 mesi | +20,84 |
| Da inizio anno | +20,94 |
| 1 anno | +41,06 |
| 2 anni | +48,82 |
| 3 anni | +67,04 |
| 4 anni | +86,83 |
| 5 anni | +84,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +22,06 |
| 2024 | +10,48 |
| 2023 | +16,44 |
| 2022 | -6,93 |
| 2021 | +17,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,2598 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,59 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0867 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7998 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,6228 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8532 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3598 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +21,08 |
| 3 anni | +15,08 |
| 5 anni | +13,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,78 |
| 3 anni | +8,86 |
| 5 anni | +7,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,0867 |
| Sortino | 1,8532 |
| Bull Market | +8,26 |
| Bear Market | -11,43 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.900
+40,43
3 anni 15.848
1.312
+78,55
5 anni 14.193
738
+93,57
|
1.900 | +40,43 | 1.312 | +78,55 | 738 | +93,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
20.838
+21,08
3 anni 15.848
16.354
+15,08
5 anni 14.193
11.459
+13,56
|
20.838 | +21,08 | 16.354 | +15,08 | 11.459 | +13,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
20.836
+12,78
3 anni 15.848
15.234
+8,86
5 anni 14.193
9.832
+7,94
|
20.836 | +12,78 | 15.234 | +8,86 | 9.832 | +7,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4.511
+1,59
3 anni 15.848
1.837
+1,09
5 anni 14.193
812
+0,80
|
4.511 | +1,59 | 1.837 | +1,09 | 812 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.418
+2,62
3 anni 15.848
2.216
+1,85
5 anni 14.193
728
+1,36
|
5.418 | +2,62 | 2.216 | +1,85 | 812 | +1,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
213
+40,43
3 anni 15.848
84
+78,55
5 anni 14.193
19
+93,57
|
213 | +40,43 | 84 | +78,55 | 19 | +93,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
246
+21,08
3 anni 15.848
171
+15,08
5 anni 14.193
110
+13,56
|
246 | +21,08 | 171 | +15,08 | 110 | +13,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
242
+12,78
3 anni 15.848
166
+8,86
5 anni 14.193
61
+7,94
|
242 | +12,78 | 166 | +8,86 | 61 | +7,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
184
+1,59
3 anni 15.848
47
+1,09
5 anni 14.193
24
+0,80
|
184 | +1,59 | 47 | +1,09 | 24 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
183
+2,62
3 anni 15.848
54
+1,85
5 anni 14.193
22
+1,36
|
183 | +2,62 | 54 | +1,85 | 22 | +1,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 