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Fidelity Japan Value A Cap Jpy
6.209,00
+0,66%
Valuta: JPY
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6.209,00 | 6.168,00 | JPY | 03/04/26 | +0,66 |
Caratteristiche
| Isin | LU0413544379 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | JPY |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell/NOMURA TOTAL MARKET VALUE |
| Data di partenza | 18/09/09 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | 40551,7599 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,55 |
| Ytd | +10,61 |
| 1 anno | +43,79 |
| 3 anni | +64,58 |
| 5 anni | +67,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +22,06 |
| 2024 | +10,48 |
| 2023 | +16,44 |
| 2022 | -6,93 |
| 2021 | +17,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,6609 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 JPY |
| Integrativo | 750,0000 JPY |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,66 |
| 1 settimana | +4,01 |
| 1 mese | -1,55 |
| 3 mesi | +9,80 |
| 6 mesi | +17,48 |
| Da inizio anno | +10,61 |
| 1 anno | +43,79 |
| 2 anni | +35,20 |
| 3 anni | +64,58 |
| 4 anni | +66,75 |
| 5 anni | +67,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +22,06 |
| 2024 | +10,48 |
| 2023 | +16,44 |
| 2022 | -6,93 |
| 2021 | +17,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,6609 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,2303 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,2209 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,9434 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 9,7948 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,294 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,6899 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,73 |
| 3 anni | +10,50 |
| 5 anni | +10,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,22 |
| 3 anni | +5,59 |
| 5 anni | +6,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,2209 |
| Sortino | 2,294 |
| Bull Market | +13,47 |
| Bear Market | -4,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
590
+44,08
3 anni 15.888
625
+82,40
5 anni 14.134
891
+91,84
|
590 | +44,08 | 625 | +82,40 | 891 | +91,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
13.888
+9,73
3 anni 15.888
12.752
+10,50
5 anni 14.134
9.493
+10,93
|
13.888 | +9,73 | 12.752 | +10,50 | 9.493 | +10,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.490
+2,22
3 anni 15.888
10.999
+5,59
5 anni 14.134
8.031
+6,08
|
5.490 | +2,22 | 10.999 | +5,59 | 8.031 | +6,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.235
+2,23
3 anni 15.888
1.245
+1,22
5 anni 14.134
726
+0,94
|
1.235 | +2,23 | 1.245 | +1,22 | 726 | +0,94 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
701
+9,79
3 anni 15.888
1.437
+2,29
5 anni 14.134
593
+1,69
|
701 | +9,79 | 1.437 | +2,29 | 726 | +1,69 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
33
+44,08
3 anni 15.888
25
+82,40
5 anni 14.134
19
+91,84
|
33 | +44,08 | 25 | +82,40 | 19 | +91,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
31
+9,73
3 anni 15.888
103
+10,50
5 anni 14.134
54
+10,93
|
31 | +9,73 | 103 | +10,50 | 54 | +10,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17
+2,22
3 anni 15.888
74
+5,59
5 anni 14.134
24
+6,08
|
17 | +2,22 | 74 | +5,59 | 24 | +6,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
24
+2,23
3 anni 15.888
27
+1,22
5 anni 14.134
24
+0,94
|
24 | +2,23 | 27 | +1,22 | 24 | +0,94 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17
+9,79
3 anni 15.888
27
+2,29
5 anni 14.134
23
+1,69
|
17 | +9,79 | 27 | +2,29 | 23 | +1,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 