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Fidelity Japan Value A Cap Jpy
5.588,00
-1,69%
Valuta: JPY
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5.588,00 | 5.684,00 | JPY | 16/12/25 | -1,69 |
Caratteristiche
| Isin | LU0413544379 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | JPY |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell/NOMURA TOTAL MARKET VALUE |
| Data di partenza | 18/09/09 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | 26442,6209 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,03 |
| Ytd | +22,75 |
| 1 anno | +21,96 |
| 3 anni | +59,06 |
| 5 anni | +72,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,48 |
| 2023 | +16,44 |
| 2022 | -6,93 |
| 2021 | +17,00 |
| 2020 | +0,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,7732 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 JPY |
| Integrativo | 750,0000 JPY |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,55 |
| 1 settimana | -0,88 |
| 1 mese | -0,03 |
| 3 mesi | +6,68 |
| 6 mesi | +16,33 |
| Da inizio anno | +22,75 |
| 1 anno | +21,96 |
| 2 anni | +36,40 |
| 3 anni | +59,06 |
| 4 anni | +44,65 |
| 5 anni | +72,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,48 |
| 2023 | +16,44 |
| 2022 | -6,93 |
| 2021 | +17,00 |
| 2020 | +0,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,7732 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,2939 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1915 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0645 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 10,1954 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1757 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,958 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,64 |
| 3 anni | +10,91 |
| 5 anni | +11,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,41 |
| 3 anni | +5,96 |
| 5 anni | +6,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,1915 |
| Sortino | 2,1757 |
| Bull Market | +4,97 |
| Bear Market | -4,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.129
+21,88
3 anni 15.635
1.512
+52,64
5 anni 13.875
1.463
+79,39
|
1.129 | +21,88 | 1.512 | +52,64 | 1.463 | +79,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.734
+10,64
3 anni 15.635
11.821
+10,91
5 anni 13.875
9.164
+11,11
|
13.734 | +10,64 | 11.821 | +10,91 | 9.164 | +11,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.945
+2,41
3 anni 15.635
10.897
+5,96
5 anni 13.875
7.932
+6,02
|
4.945 | +2,41 | 10.897 | +5,96 | 7.932 | +6,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
482
+2,29
3 anni 15.635
1.517
+1,19
5 anni 13.875
555
+1,06
|
482 | +2,29 | 1.517 | +1,19 | 555 | +1,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
273
+10,20
3 anni 15.635
1.903
+2,18
5 anni 13.875
586
+1,96
|
273 | +10,20 | 1.903 | +2,18 | 555 | +1,96 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
46
+21,88
3 anni 15.635
21
+52,64
5 anni 13.875
21
+79,39
|
46 | +21,88 | 21 | +52,64 | 21 | +79,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
105
+10,64
3 anni 15.635
69
+10,91
5 anni 13.875
32
+11,11
|
105 | +10,64 | 69 | +10,91 | 32 | +11,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6
+2,41
3 anni 15.635
73
+5,96
5 anni 13.875
24
+6,02
|
6 | +2,41 | 73 | +5,96 | 24 | +6,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14
+2,29
3 anni 15.635
27
+1,19
5 anni 13.875
22
+1,06
|
14 | +2,29 | 27 | +1,19 | 22 | +1,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4
+10,20
3 anni 15.635
36
+2,18
5 anni 13.875
25
+1,96
|
4 | +10,20 | 36 | +2,18 | 25 | +1,96 |
Dati ed elaborazioni forniti da 