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Ba� Aletti Obbligazionario Attivo 3 A1 Cap Eur
104,16
-0,22%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 104,16 | 104,39 | EUR | 12/05/26 | -0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU2665180134 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A1 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/12/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,02 |
| Ytd | -0,47 |
| 1 anno | +0,50 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,12 |
| 2024 | +2,63 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,22 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -0,02 |
| 3 mesi | -1,12 |
| 6 mesi | -0,82 |
| Da inizio anno | -0,47 |
| 1 anno | +0,50 |
| 2 anni | +3,60 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,12 |
| 2024 | +2,63 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7746 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,798 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,29 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,22 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.096
+0,20
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
20.096 | +0,20 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.426
+2,29
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
1.426 | +2,29 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.475
+2,22
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
2.475 | +2,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.457
-0,77
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
21.457 | -0,77 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.287
-0,80
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
21.287 | -0,80 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
7.375
+0,20
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
7.375 | +0,20 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
400
+2,29
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
400 | +2,29 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
780
+2,22
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
780 | +2,22 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
8.032
-0,77
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
8.032 | -0,77 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7.973
-0,80
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
7.973 | -0,80 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 