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Blackrock Ics Euro Liq. Admin Iii Cap Eur
109,436
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,436 | 109,421 | EUR | 11/05/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B29LM454 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ADMIN III |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 27/11/07 |
| Nome del gestore | BlackRock International Ltd |
| Patrimonio del fondo | 0,8666 al 31/07/14 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | +0,57 |
| 1 anno | +1,68 |
| 3 anni | +8,26 |
| 5 anni | +7,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,92 |
| 2024 | +3,41 |
| 2023 | +2,86 |
| 2022 | -0,46 |
| 2021 | -1,04 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock Inves. Mgmt (Uk) Ltd
33 King William Street N.D. - London
Tel. N.D.
33 King William Street N.D. - London
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +0,82 |
| Da inizio anno | +0,57 |
| 1 anno | +1,68 |
| 2 anni | +4,65 |
| 3 anni | +8,26 |
| 4 anni | +8,93 |
| 5 anni | +7,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,92 |
| 2024 | +3,41 |
| 2023 | +2,86 |
| 2022 | -0,46 |
| 2021 | -1,04 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -9,7073 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,444 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7558 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -3,1698 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,2207 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,2857 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,03 |
| 3 anni | +0,24 |
| 5 anni | +0,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +0,11 |
| 5 anni | +0,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -1,444 |
| Sortino | -3,2207 |
| Bull Market | +0,31 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
3.471
+1,69
3 anni 15.839
13.058
+8,30
5 anni 14.143
10.335
+7,74
|
3.471 | +1,69 | 13.058 | +8,30 | 10.335 | +7,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
16
+0,03
3 anni 15.839
32
+0,24
5 anni 14.143
31
+0,50
|
16 | +0,03 | 32 | +0,24 | 31 | +0,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
52
+0,10
3 anni 15.839
64
+0,11
5 anni 14.143
55
+0,12
|
52 | +0,10 | 64 | +0,11 | 55 | +0,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.019
-9,71
3 anni 15.839
18.993
-1,44
5 anni 14.143
15.634
-0,76
|
21.019 | -9,71 | 18.993 | -1,44 | 15.634 | -0,76 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.754
-3,17
3 anni 15.839
19.000
-3,22
5 anni 14.143
15.635
-3,29
|
21.754 | -3,17 | 19.000 | -3,22 | 15.634 | -3,29 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
44
+1,69
3 anni 15.839
59
+8,30
5 anni 14.143
58
+7,74
|
44 | +1,69 | 59 | +8,30 | 58 | +7,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11
+0,03
3 anni 15.839
21
+0,24
5 anni 14.143
20
+0,50
|
11 | +0,03 | 21 | +0,24 | 20 | +0,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
38
+0,10
3 anni 15.839
43
+0,11
5 anni 14.143
37
+0,12
|
38 | +0,10 | 43 | +0,11 | 37 | +0,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
59
-9,71
3 anni 15.839
65
-1,44
5 anni 14.143
62
-0,76
|
59 | -9,71 | 65 | -1,44 | 62 | -0,76 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
42
-3,17
3 anni 15.839
63
-3,22
5 anni 14.143
62
-3,29
|
42 | -3,17 | 63 | -3,22 | 62 | -3,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 