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Fidelity Us Dollar Bond A Eur Hdg
10,90
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 24/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,90 | 10,88 | EUR | 24/12/25 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU2694991766 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Q4AR Custom Index |
| Data di partenza | 27/09/23 |
| Nome del gestore | Rick Patel |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,37 |
| Ytd | +4,01 |
| 1 anno | +4,51 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,87 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,18 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | -0,37 |
| 3 mesi | +0,00 |
| 6 mesi | +1,49 |
| Da inizio anno | +4,01 |
| 1 anno | +4,51 |
| 2 anni | +2,64 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,87 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1108 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1849 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,38 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,64 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.317
+2,62
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
12.317 | +2,62 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.385
+3,38
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
4.385 | +3,38 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.485
+2,64
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
5.485 | +2,64 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.122
+0,11
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
16.122 | +0,11 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.085
+0,18
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
16.085 | +0,18 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16
+2,62
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
16 | +2,62 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
18
+3,38
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
18 | +3,38 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19
+2,64
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
19 | +2,64 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
25
+0,11
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
25 | +0,11 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
25
+0,18
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
25 | +0,18 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 