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T.Rowe Us Large Cap Value Equity A Cap $
53,36
-0,41%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 53,36 | 53,58 | USD | 16/12/25 | -0,41 |
Caratteristiche
| Isin | LU0133099654 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Data di partenza | 02/01/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 508,6568 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,33 |
| Ytd | -3,24 |
| 1 anno | -5,92 |
| 3 anni | +15,47 |
| 5 anni | +54,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +15,05 |
| 2023 | +3,94 |
| 2022 | -0,77 |
| 2021 | +35,62 |
| 2020 | -8,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,1006 |
Società di Gestione
T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,61 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | +2,33 |
| 3 mesi | +4,51 |
| 6 mesi | +5,71 |
| Da inizio anno | -3,24 |
| 1 anno | -5,92 |
| 2 anni | +11,76 |
| 3 anni | +15,47 |
| 4 anni | +16,29 |
| 5 anni | +54,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +15,05 |
| 2023 | +3,94 |
| 2022 | -0,77 |
| 2021 | +35,62 |
| 2020 | -8,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,1006 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,21 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0442 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,739 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2559 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,057 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2158 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +19,51 |
| 3 anni | +13,84 |
| 5 anni | +14,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +15,57 |
| 3 anni | +10,42 |
| 5 anni | +9,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0442 |
| Sortino | 0,057 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
21.155
-9,56
3 anni 15.635
13.732
+10,92
5 anni 13.875
3.079
+56,26
|
21.155 | -9,56 | 13.732 | +10,92 | 3.079 | +56,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.608
+19,51
3 anni 15.635
15.830
+13,84
5 anni 13.875
13.062
+14,88
|
20.608 | +19,51 | 15.830 | +13,84 | 13.062 | +14,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
21.455
+15,57
3 anni 15.635
17.607
+10,42
5 anni 13.875
12.976
+9,01
|
21.455 | +15,57 | 17.607 | +10,42 | 12.976 | +9,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.879
-0,21
3 anni 15.635
15.602
+0,04
5 anni 13.875
3.184
+0,74
|
18.879 | -0,21 | 15.602 | +0,04 | 3.184 | +0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.972
-0,26
3 anni 15.635
15.608
+0,06
5 anni 13.875
3.287
+1,22
|
18.972 | -0,26 | 15.608 | +0,06 | 3.184 | +1,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.524
-9,56
3 anni 15.635
4.830
+10,92
5 anni 13.875
1.341
+56,26
|
7.524 | -9,56 | 4.830 | +10,92 | 1.341 | +56,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.252
+19,51
3 anni 15.635
5.334
+13,84
5 anni 13.875
4.328
+14,88
|
7.252 | +19,51 | 5.334 | +13,84 | 4.328 | +14,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.645
+15,57
3 anni 15.635
5.995
+10,42
5 anni 13.875
4.314
+9,01
|
7.645 | +15,57 | 5.995 | +10,42 | 4.314 | +9,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.740
-0,21
3 anni 15.635
5.459
+0,04
5 anni 13.875
1.303
+0,74
|
6.740 | -0,21 | 5.459 | +0,04 | 1.303 | +0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.768
-0,26
3 anni 15.635
5.465
+0,06
5 anni 13.875
1.357
+1,22
|
6.768 | -0,26 | 5.465 | +0,06 | 1.357 | +1,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 