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T.Rowe Us Large Cap Value Equity A Cap $
54,50
-0,71%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 54,50 | 54,89 | USD | 02/04/26 | -0,71 |
Caratteristiche
| Isin | LU0133099654 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Data di partenza | 02/01/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 508,6568 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,37 |
| Ytd | +3,18 |
| 1 anno | +1,02 |
| 3 anni | +26,17 |
| 5 anni | +36,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,14 |
| 2024 | +15,05 |
| 2023 | +3,94 |
| 2022 | -0,77 |
| 2021 | +35,62 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,0091 |
Società di Gestione
T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -3,37 |
| 3 mesi | +3,24 |
| 6 mesi | +7,22 |
| Da inizio anno | +3,18 |
| 1 anno | +1,02 |
| 2 anni | +4,59 |
| 3 anni | +26,17 |
| 4 anni | +16,27 |
| 5 anni | +36,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,14 |
| 2024 | +15,05 |
| 2023 | +3,94 |
| 2022 | -0,77 |
| 2021 | +35,62 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,0091 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5279 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1985 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5878 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5385 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2632 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8636 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,79 |
| 3 anni | +13,48 |
| 5 anni | +13,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +14,38 |
| 3 anni | +10,20 |
| 5 anni | +9,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1985 |
| Sortino | 0,2632 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.136
-2,51
3 anni 15.888
9.691
+21,22
5 anni 14.134
3.646
+51,84
|
18.136 | -2,51 | 9.691 | +21,22 | 3.646 | +51,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
19.007
+14,79
3 anni 15.888
16.778
+13,48
5 anni 14.134
12.312
+13,42
|
19.007 | +14,79 | 16.778 | +13,48 | 12.312 | +13,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
21.459
+14,38
3 anni 15.888
17.978
+10,20
5 anni 14.134
13.102
+9,09
|
21.459 | +14,38 | 17.978 | +10,20 | 13.102 | +9,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.885
-0,53
3 anni 15.888
13.224
+0,20
5 anni 14.134
3.700
+0,59
|
17.885 | -0,53 | 13.224 | +0,20 | 3.700 | +0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.546
-0,54
3 anni 15.888
13.576
+0,26
5 anni 14.134
4.044
+0,86
|
17.546 | -0,54 | 13.576 | +0,26 | 3.700 | +0,86 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.389
-2,51
3 anni 15.888
3.613
+21,22
5 anni 14.134
1.555
+51,84
|
6.389 | -2,51 | 3.613 | +21,22 | 1.555 | +51,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.704
+14,79
3 anni 15.888
5.668
+13,48
5 anni 14.134
3.990
+13,42
|
6.704 | +14,79 | 5.668 | +13,48 | 3.990 | +13,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.689
+14,38
3 anni 15.888
6.132
+10,20
5 anni 14.134
4.364
+9,09
|
7.689 | +14,38 | 6.132 | +10,20 | 4.364 | +9,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.411
-0,53
3 anni 15.888
4.729
+0,20
5 anni 14.134
1.565
+0,59
|
6.411 | -0,53 | 4.729 | +0,20 | 1.565 | +0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.273
-0,54
3 anni 15.888
4.835
+0,26
5 anni 14.134
1.722
+0,86
|
6.273 | -0,54 | 4.835 | +0,26 | 1.722 | +0,86 |
Dati ed elaborazioni forniti da 