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T.Rowe Us Large Cap Value Equity A Cap $
53,58
-0,24%
Valuta: USD
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 53,58 | 53,71 | USD | 15/12/25 | -0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0133099654 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Data di partenza | 02/01/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 508,6568 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,95 |
| Ytd | -2,65 |
| 1 anno | -5,03 |
| 3 anni | +15,09 |
| 5 anni | +56,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +15,05 |
| 2023 | +3,94 |
| 2022 | -0,77 |
| 2021 | +35,62 |
| 2020 | -8,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,1006 |
Società di Gestione
T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,43 |
| 1 settimana | +0,71 |
| 1 mese | +2,95 |
| 3 mesi | +4,11 |
| 6 mesi | +6,35 |
| Da inizio anno | -2,65 |
| 1 anno | -5,03 |
| 2 anni | +12,44 |
| 3 anni | +15,09 |
| 4 anni | +18,82 |
| 5 anni | +56,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +15,05 |
| 2023 | +3,94 |
| 2022 | -0,77 |
| 2021 | +35,62 |
| 2020 | -8,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,1006 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,21 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0442 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,739 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2559 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,057 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2158 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +19,51 |
| 3 anni | +13,84 |
| 5 anni | +14,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +15,57 |
| 3 anni | +10,42 |
| 5 anni | +9,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0442 |
| Sortino | 0,057 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
21.166
-9,56
3 anni 15.600
13.701
+10,92
5 anni 13.845
3.082
+56,26
|
21.166 | -9,56 | 13.701 | +10,92 | 3.082 | +56,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
20.588
+19,51
3 anni 15.600
15.812
+13,84
5 anni 13.845
13.037
+14,88
|
20.588 | +19,51 | 15.812 | +13,84 | 13.037 | +14,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
21.434
+15,57
3 anni 15.600
17.589
+10,42
5 anni 13.845
12.946
+9,01
|
21.434 | +15,57 | 17.589 | +10,42 | 12.946 | +9,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
18.854
-0,21
3 anni 15.600
15.579
+0,04
5 anni 13.845
3.171
+0,74
|
18.854 | -0,21 | 15.579 | +0,04 | 3.171 | +0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
18.949
-0,26
3 anni 15.600
15.585
+0,06
5 anni 13.845
3.280
+1,22
|
18.949 | -0,26 | 15.585 | +0,06 | 3.171 | +1,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
7.509
-9,56
3 anni 15.600
4.787
+10,92
5 anni 13.845
1.341
+56,26
|
7.509 | -9,56 | 4.787 | +10,92 | 1.341 | +56,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
7.205
+19,51
3 anni 15.600
5.290
+13,84
5 anni 13.845
4.291
+14,88
|
7.205 | +19,51 | 5.290 | +13,84 | 4.291 | +14,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
7.597
+15,57
3 anni 15.600
5.949
+10,42
5 anni 13.845
4.270
+9,01
|
7.597 | +15,57 | 5.949 | +10,42 | 4.270 | +9,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
6.696
-0,21
3 anni 15.600
5.417
+0,04
5 anni 13.845
1.290
+0,74
|
6.696 | -0,21 | 5.417 | +0,04 | 1.290 | +0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
6.724
-0,26
3 anni 15.600
5.423
+0,06
5 anni 13.845
1.350
+1,22
|
6.724 | -0,26 | 5.423 | +0,06 | 1.350 | +1,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 