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T.Rowe Global High Yield Bond An Cap Eur
27,11
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,11 | 27,08 | EUR | 22/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0165850685 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AN |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Global High Yield |
| Data di partenza | 02/04/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 25,8053 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,01 |
| Ytd | +5,28 |
| 1 anno | +5,61 |
| 3 anni | +19,90 |
| 5 anni | +8,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,59 |
| 2023 | +10,35 |
| 2022 | -14,23 |
| 2021 | +3,58 |
| 2020 | +2,11 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +1,01 |
| 3 mesi | +0,18 |
| 6 mesi | +2,69 |
| Da inizio anno | +5,28 |
| 1 anno | +5,61 |
| 2 anni | +10,47 |
| 3 anni | +19,90 |
| 4 anni | +4,83 |
| 5 anni | +8,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,59 |
| 2023 | +10,35 |
| 2022 | -14,23 |
| 2021 | +3,58 |
| 2020 | +2,11 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8857 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7335 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1488 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3816 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3583 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1996 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,25 |
| 3 anni | +4,98 |
| 5 anni | +7,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,17 |
| 3 anni | +2,67 |
| 5 anni | +5,13 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7335 |
| Sortino | 1,3583 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.792
+4,44
3 anni 15.635
12.557
+20,28
5 anni 13.875
10.384
+9,25
|
11.792 | +4,44 | 12.557 | +20,28 | 10.384 | +9,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.644
+3,25
3 anni 15.635
8.335
+4,98
5 anni 13.875
7.061
+7,16
|
8.644 | +3,25 | 8.335 | +4,98 | 7.061 | +7,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.093
+2,17
3 anni 15.635
8.532
+2,67
5 anni 13.875
7.455
+5,13
|
6.093 | +2,17 | 8.532 | +2,67 | 7.455 | +5,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.930
+0,89
3 anni 15.635
12.976
+0,73
5 anni 13.875
11.149
+0,15
|
11.930 | +0,89 | 12.976 | +0,73 | 11.149 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.115
+1,38
3 anni 15.635
12.945
+1,36
5 anni 13.875
11.184
+0,20
|
11.115 | +1,38 | 12.945 | +1,36 | 11.149 | +0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.161
+4,44
3 anni 15.635
5.307
+20,28
5 anni 13.875
4.298
+9,25
|
5.161 | +4,44 | 5.307 | +20,28 | 4.298 | +9,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.142
+3,25
3 anni 15.635
2.950
+4,98
5 anni 13.875
2.399
+7,16
|
3.142 | +3,25 | 2.950 | +4,98 | 2.399 | +7,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.203
+2,17
3 anni 15.635
3.082
+2,67
5 anni 13.875
2.542
+5,13
|
2.203 | +2,17 | 3.082 | +2,67 | 2.542 | +5,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.162
+0,89
3 anni 15.635
5.730
+0,73
5 anni 13.875
4.710
+0,15
|
5.162 | +0,89 | 5.730 | +0,73 | 4.710 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.847
+1,38
3 anni 15.635
5.714
+1,36
5 anni 13.875
4.728
+0,20
|
4.847 | +1,38 | 5.714 | +1,36 | 4.728 | +0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 