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T.Rowe Euro Corporate Bond A Eur
17,02
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,02 | 17,04 | EUR | 19/12/25 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0133089424 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporates Bond EUR Index |
| Data di partenza | 09/11/04 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 6,2026 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,29 |
| Ytd | +2,78 |
| 1 anno | +2,65 |
| 3 anni | +15,23 |
| 5 anni | -0,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,01 |
| 2023 | +8,01 |
| 2022 | -13,46 |
| 2021 | -1,69 |
| 2020 | +3,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,1651 |
Società di Gestione
T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.435 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.435 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,29 |
| 3 mesi | +0,12 |
| 6 mesi | +1,07 |
| Da inizio anno | +2,78 |
| 1 anno | +2,65 |
| 2 anni | +8,20 |
| 3 anni | +15,23 |
| 4 anni | +0,18 |
| 5 anni | -0,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,01 |
| 2023 | +8,01 |
| 2022 | -13,46 |
| 2021 | -1,69 |
| 2020 | +3,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,1651 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9958 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7401 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2566 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5693 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,238 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3607 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,23 |
| 3 anni | +3,48 |
| 5 anni | +4,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,49 |
| 3 anni | +2,07 |
| 5 anni | +3,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7401 |
| Sortino | 1,238 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.689
+2,89
3 anni 15.635
10.945
+15,46
5 anni 13.875
13.492
+0,00
|
11.689 | +2,89 | 10.945 | +15,46 | 13.492 | +0,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.499
+2,23
3 anni 15.635
1.548
+3,48
5 anni 13.875
1.369
+4,67
|
2.499 | +2,23 | 1.548 | +3,48 | 1.369 | +4,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.693
+1,49
3 anni 15.635
1.814
+2,07
5 anni 13.875
1.486
+3,43
|
2.693 | +1,49 | 1.814 | +2,07 | 1.486 | +3,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.561
+1,00
3 anni 15.635
6.430
+0,74
5 anni 13.875
14.955
-0,26
|
6.561 | +1,00 | 6.430 | +0,74 | 14.955 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.944
+1,57
3 anni 15.635
6.492
+1,24
5 anni 13.875
14.986
-0,36
|
6.944 | +1,57 | 6.492 | +1,24 | 14.955 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.115
+2,89
3 anni 15.635
3.915
+15,46
5 anni 13.875
4.860
+0,00
|
4.115 | +2,89 | 3.915 | +15,46 | 4.860 | +0,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
631
+2,23
3 anni 15.635
419
+3,48
5 anni 13.875
361
+4,67
|
631 | +2,23 | 419 | +3,48 | 361 | +4,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
727
+1,49
3 anni 15.635
495
+2,07
5 anni 13.875
436
+3,43
|
727 | +1,49 | 495 | +2,07 | 436 | +3,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.390
+1,00
3 anni 15.635
2.483
+0,74
5 anni 13.875
5.366
-0,26
|
2.390 | +1,00 | 2.483 | +0,74 | 5.366 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.479
+1,57
3 anni 15.635
2.465
+1,24
5 anni 13.875
5.373
-0,36
|
2.479 | +1,57 | 2.465 | +1,24 | 5.373 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 