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Bg Coll. Inv. Ms Active Allocation A Cap Eur
165,428
+0,23%
Valuta: EUR
Data: 01/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 165,428 | 165,041 | EUR | 01/06/26 | +0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU0425037032 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/06/09 |
| Nome del gestore | Management Team |
| Patrimonio del fondo | 679,7473 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,90 |
| Ytd | +3,80 |
| 1 anno | +9,14 |
| 3 anni | +21,34 |
| 5 anni | +10,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,91 |
| 2024 | +11,17 |
| 2023 | +6,27 |
| 2022 | -12,19 |
| 2021 | +2,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,0486 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,23 |
| 1 settimana | +1,39 |
| 1 mese | +2,90 |
| 3 mesi | +2,60 |
| 6 mesi | +3,89 |
| Da inizio anno | +3,80 |
| 1 anno | +9,14 |
| 2 anni | +11,51 |
| 3 anni | +21,34 |
| 4 anni | +18,48 |
| 5 anni | +10,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,91 |
| 2024 | +11,17 |
| 2023 | +6,27 |
| 2022 | -12,19 |
| 2021 | +2,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,0486 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8459 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3883 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0368 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,245 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5419 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0502 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,83 |
| 3 anni | +7,70 |
| 5 anni | +7,23 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,32 |
| 3 anni | +5,51 |
| 5 anni | +5,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,3883 |
| Sortino | 0,5419 |
| Bull Market | +2,19 |
| Bear Market | -4,27 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
11.058
+8,66
3 anni 15.839
10.754
+18,60
5 anni 14.143
11.252
+6,97
|
11.058 | +8,66 | 10.754 | +18,60 | 11.252 | +6,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
10.864
+7,83
3 anni 15.839
8.939
+7,70
5 anni 14.143
5.993
+7,23
|
10.864 | +7,83 | 8.939 | +7,70 | 5.993 | +7,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.411
+5,32
3 anni 15.839
9.472
+5,51
5 anni 14.143
6.068
+5,29
|
12.411 | +5,32 | 9.472 | +5,51 | 6.068 | +5,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
11.285
+0,85
3 anni 15.839
11.547
+0,39
5 anni 14.143
11.895
-0,04
|
11.285 | +0,85 | 11.547 | +0,39 | 11.895 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
11.537
+1,25
3 anni 15.839
11.933
+0,54
5 anni 14.143
11.878
-0,05
|
11.537 | +1,25 | 11.933 | +0,54 | 11.895 | -0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
711
+8,66
3 anni 15.839
638
+18,60
5 anni 14.143
629
+6,97
|
711 | +8,66 | 638 | +18,60 | 629 | +6,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
915
+7,83
3 anni 15.839
778
+7,70
5 anni 14.143
439
+7,23
|
915 | +7,83 | 778 | +7,70 | 439 | +7,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
994
+5,32
3 anni 15.839
863
+5,51
5 anni 14.143
472
+5,29
|
994 | +5,32 | 863 | +5,51 | 472 | +5,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
847
+0,85
3 anni 15.839
777
+0,39
5 anni 14.143
673
-0,04
|
847 | +0,85 | 777 | +0,39 | 673 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
832
+1,25
3 anni 15.839
805
+0,54
5 anni 14.143
674
-0,05
|
832 | +1,25 | 805 | +0,54 | 674 | -0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 