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Lo Funds Generation Global P $
44,779
-0,10%
Valuta: USD
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 44,779 | 44,825 | USD | 15/12/25 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0428704042 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Index ($) |
| Data di partenza | 29/05/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 18,4194 al 31/07/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,16 |
| Ytd | +0,26 |
| 1 anno | -2,18 |
| 3 anni | +39,54 |
| 5 anni | +39,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +15,64 |
| 2023 | +22,59 |
| 2022 | -24,34 |
| 2021 | +29,20 |
| 2020 | +9,60 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,9961 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,44% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,44% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,29 |
| 1 settimana | -0,71 |
| 1 mese | -0,16 |
| 3 mesi | +1,54 |
| 6 mesi | +4,69 |
| Da inizio anno | +0,26 |
| 1 anno | -2,18 |
| 2 anni | +16,61 |
| 3 anni | +39,54 |
| 4 anni | +8,93 |
| 5 anni | +39,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +15,64 |
| 2023 | +22,59 |
| 2022 | -24,34 |
| 2021 | +29,20 |
| 2020 | +9,60 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,9961 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3752 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7064 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5791 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5369 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1779 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9274 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,08 |
| 3 anni | +14,90 |
| 5 anni | +15,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,45 |
| 3 anni | +8,92 |
| 5 anni | +9,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7064 |
| Sortino | 1,1779 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.682
+0,27
3 anni 15.635
3.720
+35,41
5 anni 13.875
4.179
+44,55
|
15.682 | +0,27 | 3.720 | +35,41 | 4.179 | +44,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
18.885
+16,08
3 anni 15.635
16.777
+14,90
5 anni 13.875
14.272
+15,99
|
18.885 | +16,08 | 16.777 | +14,90 | 14.272 | +15,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.261
+11,45
3 anni 15.635
15.998
+8,92
5 anni 13.875
14.170
+9,94
|
19.261 | +11,45 | 15.998 | +8,92 | 14.170 | +9,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.549
+0,38
3 anni 15.635
6.908
+0,71
5 anni 13.875
5.054
+0,58
|
13.549 | +0,38 | 6.908 | +0,71 | 5.054 | +0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.712
+0,54
3 anni 15.635
6.981
+1,18
5 anni 13.875
5.014
+0,93
|
13.712 | +0,54 | 6.981 | +1,18 | 5.054 | +0,93 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.395
+0,27
3 anni 15.635
1.544
+35,41
5 anni 13.875
1.721
+44,55
|
5.395 | +0,27 | 1.544 | +35,41 | 1.721 | +44,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.595
+16,08
3 anni 15.635
5.687
+14,90
5 anni 13.875
4.781
+15,99
|
6.595 | +16,08 | 5.687 | +14,90 | 4.781 | +15,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.731
+11,45
3 anni 15.635
5.352
+8,92
5 anni 13.875
4.723
+9,94
|
6.731 | +11,45 | 5.352 | +8,92 | 4.723 | +9,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.675
+0,38
3 anni 15.635
2.623
+0,71
5 anni 13.875
2.063
+0,58
|
4.675 | +0,38 | 2.623 | +0,71 | 2.063 | +0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.735
+0,54
3 anni 15.635
2.616
+1,18
5 anni 13.875
2.053
+0,93
|
4.735 | +0,54 | 2.616 | +1,18 | 2.053 | +0,93 |
Dati ed elaborazioni forniti da 