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Msif Global High Yield Bond A $
31,46
-0,06%
Valuta: USD
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,46 | 31,48 | USD | 05/06/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU2537067758 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Dev, Markets HY Excl,Sub,Fin, $ Hdg |
| Data di partenza | 18/10/23 |
| Nome del gestore | Leon Grenyer; Richard Lindquist |
| Patrimonio del fondo | 40,6156 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,97 |
| Ytd | +2,02 |
| 1 anno | +3,71 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,96 |
| 2024 | +14,38 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,97 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | +1,72 |
| Da inizio anno | +2,02 |
| 1 anno | +3,71 |
| 2 anni | +6,27 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,96 |
| 2024 | +14,38 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4007 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6607 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,95 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,03 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.036
+3,33
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
15.036 | +3,33 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
6.185
+4,95
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
6.185 | +4,95 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.967
+3,03
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
4.967 | +3,03 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
14.914
+0,40
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
14.914 | +0,40 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.234
+0,66
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
14.234 | +0,66 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.614
+3,33
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
5.614 | +3,33 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.900
+4,95
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.900 | +4,95 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.648
+3,03
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.648 | +3,03 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.590
+0,40
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
5.590 | +0,40 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.413
+0,66
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
5.413 | +0,66 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 