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Fam Series Smart Defence Single Str. I Cap Eur
115,512
-1,20%
Valuta: EUR
Data: 25/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 115,512 | 116,919 | EUR | 25/03/26 | -1,20 |
Caratteristiche
| Isin | IE000WRGZ6L8 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 11/07/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,36 |
| Ytd | -2,40 |
| 1 anno | +2,95 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | +8,81 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,20 |
| 1 settimana | -1,20 |
| 1 mese | -3,36 |
| 3 mesi | -1,73 |
| 6 mesi | -1,08 |
| Da inizio anno | -2,40 |
| 1 anno | +2,95 |
| 2 anni | +11,22 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | +8,81 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1311 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1855 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,20 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,45 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 25/02/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.483
+2,84
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
13.483 | +2,84 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.277
+7,20
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
9.277 | +7,20 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.854
+5,45
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
10.854 | +5,45 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
13.323
+0,13
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
13.323 | +0,13 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
13.320
+0,19
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
13.320 | +0,19 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
293
+2,84
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
293 | +2,84 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
368
+7,20
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
368 | +7,20 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
356
+5,45
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
356 | +5,45 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
264
+0,13
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
264 | +0,13 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
264
+0,19
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
264 | +0,19 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 