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Fidelity Abs. Ret. Global Equity A Cap Eur
11,25
+0,36%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,25 | 11,21 | EUR | 18/12/25 | +0,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU2670341259 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 23/08/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 12,9143 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,00 |
| Ytd | -2,17 |
| 1 anno | -0,62 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,63 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,36 |
| 1 settimana | +0,63 |
| 1 mese | +0,00 |
| 3 mesi | +6,33 |
| 6 mesi | +5,04 |
| Da inizio anno | -2,17 |
| 1 anno | -0,62 |
| 2 anni | +9,76 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,63 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0652 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1036 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,01 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,04 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.327
-0,36
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
16.327 | -0,36 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.232
+11,01
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
14.232 | +11,01 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
15.507
+8,04
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
15.507 | +8,04 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.458
+0,07
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
16.458 | +0,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.531
+0,10
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
16.531 | +0,10 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.297
-0,36
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.297 | -0,36 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.317
+11,01
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.317 | +11,01 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.336
+8,04
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.336 | +8,04 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.301
+0,07
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.301 | +0,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.303
+0,10
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.303 | +0,10 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 