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Base Investments Sicav Bonds Value Dis Eur
245,97
+0,51%
Valuta: EUR
Data: 02/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 245,97 | 244,71 | EUR | 02/06/26 | +0,51 |
Caratteristiche
| Isin | LU0133519883 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DIS |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 11/07/01 |
| Nome del gestore | Management Team |
| Patrimonio del fondo | 326,8710 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,61 |
| Ytd | +0,68 |
| 1 anno | +9,46 |
| 3 anni | +34,79 |
| 5 anni | +26,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,08 |
| 2024 | +4,10 |
| 2023 | +25,63 |
| 2022 | -17,50 |
| 2021 | -0,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,1486 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,51 |
| 1 settimana | +1,10 |
| 1 mese | +2,61 |
| 3 mesi | -3,61 |
| 6 mesi | +0,68 |
| Da inizio anno | +0,68 |
| 1 anno | +9,46 |
| 2 anni | +25,34 |
| 3 anni | +34,79 |
| 4 anni | +48,52 |
| 5 anni | +26,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,08 |
| 2024 | +4,10 |
| 2023 | +25,63 |
| 2022 | -17,50 |
| 2021 | -0,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,1486 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4068 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5696 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,265 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4899 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8143 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3806 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,87 |
| 3 anni | +13,90 |
| 5 anni | +13,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,68 |
| 3 anni | +9,72 |
| 5 anni | +9,63 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,5696 |
| Sortino | 0,8143 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
12.291
+6,63
3 anni 15.839
5.837
+34,70
5 anni 14.143
5.942
+25,76
|
12.291 | +6,63 | 5.837 | +34,70 | 5.942 | +25,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
15.727
+12,87
3 anni 15.839
15.369
+13,90
5 anni 14.143
11.919
+13,83
|
15.727 | +12,87 | 15.369 | +13,90 | 11.919 | +13,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
19.916
+10,68
3 anni 15.839
16.906
+9,72
5 anni 14.143
12.989
+9,63
|
19.916 | +10,68 | 16.906 | +9,72 | 12.989 | +9,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
14.991
+0,41
3 anni 15.839
8.763
+0,57
5 anni 14.143
6.990
+0,27
|
14.991 | +0,41 | 8.763 | +0,57 | 6.990 | +0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
15.359
+0,49
3 anni 15.839
9.463
+0,81
5 anni 14.143
7.143
+0,38
|
15.359 | +0,49 | 9.463 | +0,81 | 6.990 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
4.706
+6,63
3 anni 15.839
2.306
+34,70
5 anni 14.143
2.373
+25,76
|
4.706 | +6,63 | 2.306 | +34,70 | 2.373 | +25,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
5.473
+12,87
3 anni 15.839
5.195
+13,90
5 anni 14.143
3.881
+13,83
|
5.473 | +12,87 | 5.195 | +13,90 | 3.881 | +13,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.118
+10,68
3 anni 15.839
5.773
+9,72
5 anni 14.143
4.343
+9,63
|
7.118 | +10,68 | 5.773 | +9,72 | 4.343 | +9,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.631
+0,41
3 anni 15.839
3.227
+0,57
5 anni 14.143
2.822
+0,27
|
5.631 | +0,41 | 3.227 | +0,57 | 2.822 | +0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.775
+0,49
3 anni 15.839
3.487
+0,81
5 anni 14.143
2.892
+0,38
|
5.775 | +0,49 | 3.487 | +0,81 | 2.892 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 