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Base Investments Sicav Bonds Value Dis Eur
243,79
-0,11%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 243,79 | 244,06 | EUR | 17/12/25 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0133519883 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DIS |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 11/07/01 |
| Nome del gestore | Management Team |
| Patrimonio del fondo | 326,8710 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +19,82 |
| 1 anno | +16,07 |
| 3 anni | +54,62 |
| 5 anni | +28,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,10 |
| 2023 | +25,63 |
| 2022 | -17,50 |
| 2021 | -0,23 |
| 2020 | +9,44 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,0425 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | +0,68 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,56 |
| 6 mesi | +8,06 |
| Da inizio anno | +19,82 |
| 1 anno | +16,07 |
| 2 anni | +26,78 |
| 3 anni | +54,62 |
| 4 anni | +31,13 |
| 5 anni | +28,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,10 |
| 2023 | +25,63 |
| 2022 | -17,50 |
| 2021 | -0,23 |
| 2020 | +9,44 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,0425 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3163 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0962 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4429 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1878 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9088 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6812 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,90 |
| 3 anni | +13,69 |
| 5 anni | +13,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,01 |
| 3 anni | +7,85 |
| 5 anni | +8,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0962 |
| Sortino | 1,9088 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.737
+14,87
3 anni 15.635
1.088
+58,75
5 anni 13.875
5.611
+31,67
|
2.737 | +14,87 | 1.088 | +58,75 | 5.611 | +31,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12.415
+9,90
3 anni 15.635
15.646
+13,69
5 anni 13.875
10.977
+13,14
|
12.415 | +9,90 | 15.646 | +13,69 | 10.977 | +13,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.179
+6,01
3 anni 15.635
14.299
+7,85
5 anni 13.875
12.050
+8,48
|
11.179 | +6,01 | 14.299 | +7,85 | 12.050 | +8,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.950
+1,32
3 anni 15.635
2.152
+1,10
5 anni 13.875
6.820
+0,44
|
3.950 | +1,32 | 2.152 | +1,10 | 6.820 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.563
+2,19
3 anni 15.635
2.745
+1,91
5 anni 13.875
6.784
+0,68
|
4.563 | +2,19 | 2.745 | +1,91 | 6.820 | +0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.092
+14,87
3 anni 15.635
480
+58,75
5 anni 13.875
2.288
+31,67
|
1.092 | +14,87 | 480 | +58,75 | 2.288 | +31,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.033
+9,90
3 anni 15.635
5.249
+13,69
5 anni 13.875
3.485
+13,14
|
4.033 | +9,90 | 5.249 | +13,69 | 3.485 | +13,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.531
+6,01
3 anni 15.635
4.688
+7,85
5 anni 13.875
3.965
+8,48
|
3.531 | +6,01 | 4.688 | +7,85 | 3.965 | +8,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.481
+1,32
3 anni 15.635
847
+1,10
5 anni 13.875
2.752
+0,44
|
1.481 | +1,32 | 847 | +1,10 | 2.752 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.715
+2,19
3 anni 15.635
1.075
+1,91
5 anni 13.875
2.744
+0,68
|
1.715 | +2,19 | 1.075 | +1,91 | 2.744 | +0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 