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Pimco Balanced Income And Growth E Cap Eur Hdg
20,81
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,81 | 20,80 | EUR | 30/03/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B4YYY703 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI AC World; 40% Bloomberg US Aggregate Bond |
| Data di partenza | 22/06/09 |
| Nome del gestore | Erin Browne; Geraldine Sundstrom; Emmanuel S. Sharef; Mohamed El-Erian |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,35 |
| Ytd | -0,90 |
| 1 anno | +14,72 |
| 3 anni | +36,55 |
| 5 anni | +22,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,54 |
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +7,67 |
| 2022 | -18,53 |
| 2021 | +10,25 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,9567 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | -1,28 |
| 1 mese | -6,35 |
| 3 mesi | -1,33 |
| 6 mesi | +3,17 |
| Da inizio anno | -0,90 |
| 1 anno | +14,72 |
| 2 anni | +21,13 |
| 3 anni | +36,55 |
| 4 anni | +20,57 |
| 5 anni | +22,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,54 |
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +7,67 |
| 2022 | -18,53 |
| 2021 | +10,25 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,9567 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,5364 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0654 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4286 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,0477 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8714 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5922 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,56 |
| 3 anni | +7,72 |
| 5 anni | +9,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,81 |
| 3 anni | +4,40 |
| 5 anni | +6,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,0654 |
| Sortino | 1,8714 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -2,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.160
+19,66
3 anni 15.888
3.548
+46,86
5 anni 14.134
5.676
+33,37
|
3.160 | +19,66 | 3.548 | +46,86 | 5.676 | +33,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.678
+5,56
3 anni 15.888
9.463
+7,72
5 anni 14.134
8.646
+9,55
|
7.678 | +5,56 | 9.463 | +7,72 | 8.646 | +9,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.629
+2,81
3 anni 15.888
6.966
+4,40
5 anni 14.134
9.151
+6,85
|
6.629 | +2,81 | 6.966 | +4,40 | 9.151 | +6,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
803
+2,54
3 anni 15.888
2.307
+1,07
5 anni 14.134
5.529
+0,43
|
803 | +2,54 | 2.307 | +1,07 | 5.529 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.617
+5,05
3 anni 15.888
2.563
+1,87
5 anni 14.134
5.979
+0,59
|
1.617 | +5,05 | 2.563 | +1,87 | 5.529 | +0,59 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
35
+19,66
3 anni 15.888
25
+46,86
5 anni 14.134
102
+33,37
|
35 | +19,66 | 25 | +46,86 | 102 | +33,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
153
+5,56
3 anni 15.888
390
+7,72
5 anni 14.134
409
+9,55
|
153 | +5,56 | 390 | +7,72 | 409 | +9,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
81
+2,81
3 anni 15.888
278
+4,40
5 anni 14.134
424
+6,85
|
81 | +2,81 | 278 | +4,40 | 424 | +6,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
28
+2,54
3 anni 15.888
31
+1,07
5 anni 14.134
130
+0,43
|
28 | +2,54 | 31 | +1,07 | 130 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
37
+5,05
3 anni 15.888
40
+1,87
5 anni 14.134
150
+0,59
|
37 | +5,05 | 40 | +1,87 | 150 | +0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 