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Pimco Balanced Income And Growth E Cap Eur Hdg
23,11
+0,35%
Valuta: EUR
Data: 02/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 23,11 | 23,03 | EUR | 02/06/26 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B4YYY703 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI AC World; 40% Bloomberg US Aggregate Bond |
| Data di partenza | 22/06/09 |
| Nome del gestore | Erin Browne; Geraldine Sundstrom; Emmanuel S. Sharef; Mohamed El-Erian |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,83 |
| Ytd | +9,67 |
| 1 anno | +23,29 |
| 3 anni | +50,13 |
| 5 anni | +30,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,54 |
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +7,67 |
| 2022 | -18,53 |
| 2021 | +10,25 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,0715 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,26 |
| 1 settimana | +1,36 |
| 1 mese | +3,83 |
| 3 mesi | +3,65 |
| 6 mesi | +11,26 |
| Da inizio anno | +9,67 |
| 1 anno | +23,29 |
| 2 anni | +33,74 |
| 3 anni | +50,13 |
| 4 anni | +43,58 |
| 5 anni | +30,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,54 |
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +7,67 |
| 2022 | -18,53 |
| 2021 | +10,25 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,0715 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3597 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1255 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3467 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,7565 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8352 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4865 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,13 |
| 3 anni | +8,47 |
| 5 anni | +10,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,11 |
| 3 anni | +5,20 |
| 5 anni | +7,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,1255 |
| Sortino | 1,8352 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -2,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
4.710
+22,99
3 anni 15.839
4.277
+43,88
5 anni 14.143
5.673
+27,37
|
4.710 | +22,99 | 4.277 | +43,88 | 5.673 | +27,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11.110
+8,13
3 anni 15.839
9.571
+8,47
5 anni 14.143
8.681
+10,02
|
11.110 | +8,13 | 9.571 | +8,47 | 8.681 | +10,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.050
+5,11
3 anni 15.839
8.765
+5,20
5 anni 14.143
8.939
+7,14
|
12.050 | +5,11 | 8.765 | +5,20 | 8.939 | +7,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
724
+2,36
3 anni 15.839
1.585
+1,13
5 anni 14.143
5.617
+0,35
|
724 | +2,36 | 1.585 | +1,13 | 5.617 | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3.019
+3,76
3 anni 15.839
2.334
+1,84
5 anni 14.143
6.003
+0,49
|
3.019 | +3,76 | 2.334 | +1,84 | 5.617 | +0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
36
+22,99
3 anni 15.839
25
+43,88
5 anni 14.143
110
+27,37
|
36 | +22,99 | 25 | +43,88 | 110 | +27,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
339
+8,13
3 anni 15.839
390
+8,47
5 anni 14.143
401
+10,02
|
339 | +8,13 | 390 | +8,47 | 401 | +10,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
331
+5,11
3 anni 15.839
286
+5,20
5 anni 14.143
427
+7,14
|
331 | +5,11 | 286 | +5,20 | 427 | +7,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20
+2,36
3 anni 15.839
20
+1,13
5 anni 14.143
143
+0,35
|
20 | +2,36 | 20 | +1,13 | 143 | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
58
+3,76
3 anni 15.839
22
+1,84
5 anni 14.143
146
+0,49
|
58 | +3,76 | 22 | +1,84 | 146 | +0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 