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Pimco Balanced Income And Growth E Cap Eur Hdg
22,20
+0,77%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,20 | 22,03 | EUR | 30/04/26 | +0,77 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B4YYY703 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI AC World; 40% Bloomberg US Aggregate Bond |
| Data di partenza | 22/06/09 |
| Nome del gestore | Erin Browne; Geraldine Sundstrom; Emmanuel S. Sharef; Mohamed El-Erian |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,91 |
| Ytd | +4,90 |
| 1 anno | +22,25 |
| 3 anni | +42,77 |
| 5 anni | +25,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,54 |
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +7,67 |
| 2022 | -18,53 |
| 2021 | +10,25 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,6996 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,18 |
| 1 settimana | -0,59 |
| 1 mese | +5,91 |
| 3 mesi | +1,38 |
| 6 mesi | +6,79 |
| Da inizio anno | +4,90 |
| 1 anno | +22,25 |
| 2 anni | +30,43 |
| 3 anni | +42,77 |
| 4 anni | +35,99 |
| 5 anni | +25,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,54 |
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +7,67 |
| 2022 | -18,53 |
| 2021 | +10,25 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,6996 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7796 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9986 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3046 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,6411 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5688 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4202 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,68 |
| 3 anni | +8,16 |
| 5 anni | +9,85 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,18 |
| 3 anni | +5,20 |
| 5 anni | +7,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,9986 |
| Sortino | 1,5688 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -2,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
3.092
+16,57
3 anni 15.871
3.388
+38,28
5 anni 14.155
5.147
+24,24
|
3.092 | +16,57 | 3.388 | +38,28 | 5.147 | +24,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
9.962
+7,68
3 anni 15.871
9.530
+8,16
5 anni 14.155
8.723
+9,85
|
9.962 | +7,68 | 9.530 | +8,16 | 8.723 | +9,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
7.971
+5,18
3 anni 15.871
8.728
+5,20
5 anni 14.155
8.920
+7,14
|
7.971 | +5,18 | 8.728 | +5,20 | 8.920 | +7,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
552
+1,78
3 anni 15.871
1.585
+1,00
5 anni 14.155
5.241
+0,30
|
552 | +1,78 | 1.585 | +1,00 | 5.241 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
1.226
+2,64
3 anni 15.871
2.116
+1,57
5 anni 14.155
5.539
+0,42
|
1.226 | +2,64 | 2.116 | +1,57 | 5.241 | +0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
20
+16,57
3 anni 15.871
20
+38,28
5 anni 14.155
89
+24,24
|
20 | +16,57 | 20 | +38,28 | 89 | +24,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
285
+7,68
3 anni 15.871
394
+8,16
5 anni 14.155
410
+9,85
|
285 | +7,68 | 394 | +8,16 | 410 | +9,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
194
+5,18
3 anni 15.871
285
+5,20
5 anni 14.155
425
+7,14
|
194 | +5,18 | 285 | +5,20 | 425 | +7,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
4
+1,78
3 anni 15.871
21
+1,00
5 anni 14.155
115
+0,30
|
4 | +1,78 | 21 | +1,00 | 115 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
20
+2,64
3 anni 15.871
22
+1,57
5 anni 14.155
127
+0,42
|
20 | +2,64 | 22 | +1,57 | 127 | +0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 