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Allianz Enhanced Short Term Euro It Cap Eur
1.146,42
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 08/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1.146,42 | 1.146,49 | EUR | 08/05/26 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0293295597 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IT |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 16/02/09 |
| Nome del gestore | Lars�Dahlhoff |
| Patrimonio del fondo | 29,2064 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | +0,55 |
| 1 anno | +1,99 |
| 3 anni | +9,47 |
| 5 anni | +8,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,58 |
| 2024 | +3,68 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -1,23 |
| 2021 | -0,50 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.23 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 4000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 4000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.23 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | +0,30 |
| 6 mesi | +0,84 |
| Da inizio anno | +0,55 |
| 1 anno | +1,99 |
| 2 anni | +5,85 |
| 3 anni | +9,47 |
| 4 anni | +9,46 |
| 5 anni | +8,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,58 |
| 2024 | +3,68 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -1,23 |
| 2021 | -0,50 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1158 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0402 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3357 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1312 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0621 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5644 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,36 |
| 3 anni | +0,44 |
| 5 anni | +0,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,32 |
| 3 anni | +0,28 |
| 5 anni | +0,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0402 |
| Sortino | 0,0621 |
| Bull Market | +0,51 |
| Bear Market | +0,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
19.559
+1,97
3 anni 15.839
14.762
+9,46
5 anni 14.143
11.592
+8,36
|
19.559 | +1,97 | 14.762 | +9,46 | 11.592 | +8,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
156
+0,36
3 anni 15.839
129
+0,44
5 anni 14.143
115
+0,78
|
156 | +0,36 | 129 | +0,44 | 115 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
231
+0,32
3 anni 15.839
125
+0,28
5 anni 14.143
106
+0,46
|
231 | +0,32 | 125 | +0,28 | 106 | +0,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
8.673
-0,12
3 anni 15.839
583
+0,04
5 anni 14.143
47
-0,34
|
8.673 | -0,12 | 583 | +0,04 | 47 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
13.622
-0,13
3 anni 15.839
3.273
+0,06
5 anni 14.143
434
-0,56
|
13.622 | -0,13 | 3.273 | +0,06 | 47 | -0,56 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
27
+1,97
3 anni 15.839
23
+9,46
5 anni 14.143
19
+8,36
|
27 | +1,97 | 23 | +9,46 | 19 | +8,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
86
+0,36
3 anni 15.839
77
+0,44
5 anni 14.143
70
+0,78
|
86 | +0,36 | 77 | +0,44 | 70 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
93
+0,32
3 anni 15.839
73
+0,28
5 anni 14.143
65
+0,46
|
93 | +0,32 | 73 | +0,28 | 65 | +0,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
45
-0,12
3 anni 15.839
22
+0,04
5 anni 14.143
16
-0,34
|
45 | -0,12 | 22 | +0,04 | 16 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
45
-0,13
3 anni 15.839
26
+0,06
5 anni 14.143
15
-0,56
|
45 | -0,13 | 26 | +0,06 | 15 | -0,56 |
Dati ed elaborazioni forniti da 