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Bnp Paribas Enhanced Bond 6m Priv Eur
98,10
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 09/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 98,10 | 98,11 | EUR | 09/04/26 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0325599644 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PRIV |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 30/10/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 172,0807 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,01 |
| Ytd | +0,30 |
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +11,69 |
| 5 anni | +8,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,08 |
| 2024 | +4,42 |
| 2023 | +4,47 |
| 2022 | -3,51 |
| 2021 | -0,16 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.12 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.12 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,28 |
| 1 mese | -0,01 |
| 3 mesi | +0,17 |
| 6 mesi | +0,78 |
| Da inizio anno | +0,30 |
| 1 anno | +2,79 |
| 2 anni | +6,70 |
| 3 anni | +11,69 |
| 4 anni | +10,71 |
| 5 anni | +8,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,08 |
| 2024 | +4,42 |
| 2023 | +4,47 |
| 2022 | -3,51 |
| 2021 | -0,16 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2728 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7686 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1642 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3136 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1482 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2415 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,01 |
| 3 anni | +0,81 |
| 5 anni | +1,49 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,88 |
| 3 anni | +0,54 |
| 5 anni | +1,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,7686 |
| Sortino | 1,1482 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
11.760
+2,33
3 anni 15.865
11.952
+11,53
5 anni 14.155
9.398
+8,18
|
11.760 | +2,33 | 11.952 | +11,53 | 9.398 | +8,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
271
+1,01
3 anni 15.865
222
+0,81
5 anni 14.155
172
+1,49
|
271 | +1,01 | 222 | +0,81 | 172 | +1,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
218
+0,88
3 anni 15.865
191
+0,54
5 anni 14.155
164
+1,02
|
218 | +0,88 | 191 | +0,54 | 164 | +1,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
1.451
+0,27
3 anni 15.865
176
+0,77
5 anni 14.155
149
-0,16
|
1.451 | +0,27 | 176 | +0,77 | 149 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
1.355
+0,31
3 anni 15.865
177
+1,15
5 anni 14.155
200
-0,24
|
1.355 | +0,31 | 177 | +1,15 | 149 | -0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
253
+2,33
3 anni 15.865
531
+11,53
5 anni 14.155
447
+8,18
|
253 | +2,33 | 531 | +11,53 | 447 | +8,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
16
+1,01
3 anni 15.865
12
+0,81
5 anni 14.155
7
+1,49
|
16 | +1,01 | 12 | +0,81 | 7 | +1,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
8
+0,88
3 anni 15.865
6
+0,54
5 anni 14.155
5
+1,02
|
8 | +0,88 | 6 | +0,54 | 5 | +1,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
29
+0,27
3 anni 15.865
9
+0,77
5 anni 14.155
8
-0,16
|
29 | +0,27 | 9 | +0,77 | 8 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
14
+0,31
3 anni 15.865
9
+1,15
5 anni 14.155
5
-0,24
|
14 | +0,31 | 9 | +1,15 | 5 | -0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 