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Msif Global Macro Ah Eur
13,64
+0,22%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,64 | 13,61 | EUR | 12/06/26 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU2607191066 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index |
| Data di partenza | 11/08/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,07 |
| Ytd | +4,92 |
| 1 anno | +14,33 |
| 3 anni | +33,99 |
| 5 anni | +34,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +15,66 |
| 2024 | +7,77 |
| 2023 | +5,89 |
| 2022 | -2,86 |
| 2021 | +1,30 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,07 |
| 3 mesi | +1,79 |
| 6 mesi | +6,07 |
| Da inizio anno | +4,92 |
| 1 anno | +14,33 |
| 2 anni | +24,79 |
| 3 anni | +33,99 |
| 4 anni | +37,64 |
| 5 anni | +34,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +15,66 |
| 2024 | +7,77 |
| 2023 | +5,89 |
| 2022 | -2,86 |
| 2021 | +1,30 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,1628 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,6043 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,225 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,7398 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,96 |
| 3 anni | +4,73 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,00 |
| 3 anni | +2,78 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,6043 |
| Sortino | 2,7398 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.252
+14,48
3 anni 15.848
-1
+33,99
5 anni 14.193
-1
+34,52
|
7.252 | +14,48 | -1 | +33,99 | -1 | +34,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
8.723
+5,96
3 anni 15.848
3.642
+4,73
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
8.723 | +5,96 | 3.642 | +4,73 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.571
+4,00
3 anni 15.848
2.899
+2,78
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
8.571 | +4,00 | 2.899 | +2,78 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.153
+2,16
3 anni 15.848
201
+1,60
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.153 | +2,16 | 201 | +1,60 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
3.711
+3,23
3 anni 15.848
546
+2,74
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
3.711 | +3,23 | 546 | +2,74 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
2.955
+14,48
3 anni 15.848
-1
+33,99
5 anni 14.193
-1
+34,52
|
2.955 | +14,48 | -1 | +33,99 | -1 | +34,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.833
+5,96
3 anni 15.848
999
+4,73
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
2.833 | +5,96 | 999 | +4,73 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.852
+4,00
3 anni 15.848
810
+2,78
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
2.852 | +4,00 | 810 | +2,78 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
493
+2,16
3 anni 15.848
102
+1,60
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
493 | +2,16 | 102 | +1,60 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.564
+3,23
3 anni 15.848
262
+2,74
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.564 | +3,23 | 262 | +2,74 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 