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Mediolanum Ch Intern. Bond La Cap Eur
5,485
-0,22%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,485 | 5,497 | EUR | 02/04/26 | -0,22 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B60CK411 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/07/09 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 263,2793 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,67 |
| Ytd | -0,35 |
| 1 anno | -4,43 |
| 3 anni | -1,61 |
| 5 anni | -13,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,22 |
| 2024 | +3,02 |
| 2023 | +1,49 |
| 2022 | -14,40 |
| 2021 | +2,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,7348 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,22 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | -1,67 |
| 3 mesi | -0,33 |
| 6 mesi | -0,62 |
| Da inizio anno | -0,35 |
| 1 anno | -4,43 |
| 2 anni | -2,73 |
| 3 anni | -1,61 |
| 4 anni | -11,26 |
| 5 anni | -13,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,22 |
| 2024 | +3,02 |
| 2023 | +1,49 |
| 2022 | -14,40 |
| 2021 | +2,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,7348 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,6959 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,8682 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7837 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,5187 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,0605 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0231 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,66 |
| 3 anni | +4,52 |
| 5 anni | +5,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,16 |
| 3 anni | +3,69 |
| 5 anni | +4,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,8682 |
| Sortino | -1,0605 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.538
-5,60
3 anni 15.888
18.641
-0,16
5 anni 14.134
16.018
-10,67
|
19.538 | -5,60 | 18.641 | -0,16 | 16.018 | -10,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.629
+4,66
3 anni 15.888
3.649
+4,52
5 anni 14.134
3.124
+5,95
|
6.629 | +4,66 | 3.649 | +4,52 | 3.124 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.355
+5,16
3 anni 15.888
5.538
+3,69
5 anni 14.134
3.909
+4,60
|
10.355 | +5,16 | 5.538 | +3,69 | 3.909 | +4,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.963
-1,70
3 anni 15.888
19.567
-0,87
5 anni 14.134
17.327
-0,78
|
21.963 | -1,70 | 19.567 | -0,87 | 17.327 | -0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.790
-1,52
3 anni 15.888
19.566
-1,06
5 anni 14.134
17.342
-1,02
|
21.790 | -1,52 | 19.566 | -1,06 | 17.327 | -1,02 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
167
-5,60
3 anni 15.888
161
-0,16
5 anni 14.134
134
-10,67
|
167 | -5,60 | 161 | -0,16 | 134 | -10,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
147
+4,66
3 anni 15.888
69
+4,52
5 anni 14.134
134
+5,95
|
147 | +4,66 | 69 | +4,52 | 134 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
142
+5,16
3 anni 15.888
84
+3,69
5 anni 14.134
130
+4,60
|
142 | +5,16 | 84 | +3,69 | 130 | +4,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
175
-1,70
3 anni 15.888
175
-0,87
5 anni 14.134
136
-0,78
|
175 | -1,70 | 175 | -0,87 | 136 | -0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
176
-1,52
3 anni 15.888
177
-1,06
5 anni 14.134
145
-1,02
|
176 | -1,52 | 177 | -1,06 | 145 | -1,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 