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Mediolanum Ch Intern. Bond La Cap Eur
5,511
+0,29%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,511 | 5,495 | EUR | 19/12/25 | +0,29 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B60CK411 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/07/09 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 263,2793 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,87 |
| Ytd | -5,37 |
| 1 anno | -5,49 |
| 3 anni | -2,79 |
| 5 anni | -13,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,02 |
| 2023 | +1,49 |
| 2022 | -14,40 |
| 2021 | +2,06 |
| 2020 | -0,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,1015 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,42 |
| 1 mese | -0,87 |
| 3 mesi | -0,05 |
| 6 mesi | -0,34 |
| Da inizio anno | -5,37 |
| 1 anno | -5,49 |
| 2 anni | -2,93 |
| 3 anni | -2,79 |
| 4 anni | -15,77 |
| 5 anni | -13,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,02 |
| 2023 | +1,49 |
| 2022 | -14,40 |
| 2021 | +2,06 |
| 2020 | -0,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,1015 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,708 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7357 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7441 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8198 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8999 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,956 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,64 |
| 3 anni | +4,79 |
| 5 anni | +5,98 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,73 |
| 3 anni | +3,94 |
| 5 anni | +4,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,7357 |
| Sortino | -0,8999 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.803
-4,51
3 anni 15.635
18.190
-2,28
5 anni 13.875
15.899
-13,75
|
19.803 | -4,51 | 18.190 | -2,28 | 15.899 | -13,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.919
+5,64
3 anni 15.635
3.169
+4,79
5 anni 13.875
2.912
+5,98
|
6.919 | +5,64 | 3.169 | +4,79 | 2.912 | +5,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.158
+4,73
3 anni 15.635
5.214
+3,94
5 anni 13.875
4.310
+4,70
|
9.158 | +4,73 | 5.214 | +3,94 | 4.310 | +4,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.363
-0,71
3 anni 15.635
19.131
-0,74
5 anni 13.875
16.957
-0,74
|
21.363 | -0,71 | 19.131 | -0,74 | 16.957 | -0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.384
-0,82
3 anni 15.635
19.114
-0,90
5 anni 13.875
16.942
-0,96
|
21.384 | -0,82 | 19.114 | -0,90 | 16.957 | -0,96 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
168
-4,51
3 anni 15.635
148
-2,28
5 anni 13.875
130
-13,75
|
168 | -4,51 | 148 | -2,28 | 130 | -13,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
124
+5,64
3 anni 15.635
68
+4,79
5 anni 13.875
132
+5,98
|
124 | +5,64 | 68 | +4,79 | 132 | +5,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
139
+4,73
3 anni 15.635
87
+3,94
5 anni 13.875
137
+4,70
|
139 | +4,73 | 87 | +3,94 | 137 | +4,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
184
-0,71
3 anni 15.635
167
-0,74
5 anni 13.875
138
-0,74
|
184 | -0,71 | 167 | -0,74 | 138 | -0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
182
-0,82
3 anni 15.635
168
-0,90
5 anni 13.875
144
-0,96
|
182 | -0,82 | 168 | -0,90 | 144 | -0,96 |
Dati ed elaborazioni forniti da 