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Onemarkets Multi-Asset Value Cd Dis Eur
117,53
+0,58%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 117,53 | 116,85 | EUR | 18/12/25 | +0,58 |
Caratteristiche
| Isin | LU2595012886 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 30/06/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 9,0320 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,56 |
| Ytd | +11,87 |
| 1 anno | +11,94 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,05 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Structured Invest
8-10 rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
8-10 rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,58 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | +0,56 |
| 3 mesi | +1,28 |
| 6 mesi | +6,94 |
| Da inizio anno | +11,87 |
| 1 anno | +11,94 |
| 2 anni | +22,77 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,05 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4898 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,8044 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,35 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,95 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.096
+11,05
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
4.096 | +11,05 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.363
+7,35
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
8.363 | +7,35 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.845
+3,95
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
7.845 | +3,95 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.832
+1,49
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.832 | +1,49 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.975
+2,80
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.975 | +2,80 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.665
+11,05
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.665 | +11,05 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.480
+7,35
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.480 | +7,35 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.382
+3,95
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.382 | +3,95 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.041
+1,49
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.041 | +1,49 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.116
+2,80
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.116 | +2,80 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 